Gửi bài viết tới BigCoin

3 chiến lược trading bạn nên biết trong thị trường tiền mã hóa

Đăng bởi: dangthang  - 11/07/2018 - 577 lượt xem
Chia sẻ
 

Một trong những phát triển thú vị mà chúng ta đã chứng kiến với sự xuất hiện của công nghệ blockchain là thị trường tiền mã hóa. Blockchain đã làm bùng nổ cả một thị trường đầu tư các tài sản mã hóa. Giống như với bất kỳ một thị trường truyền thống đang tồn tại nào khác như chứng khoán hay trái phiếu, thị trường tiền mã hóa đã nở rộ với nhiều cơ hội dành cho những ai có đủ khả năng khai thác nó. Có hàng loạt các kiểu chiến lược trading khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng để “chinh phục thị trường”, và sau đây chỉ là một số những chiến lược được áp dụng thường xuyên nhất.

Sự chênh lệch giá để kiếm lời

Sự chênh lệch giá để kiếm lời

Kiếm lời chênh lệch giá (Arbitrage)

Arbitrage có thể được hiểu là việc đồng thời mua và bán tài sản mã hóa nhằm kiếm lợi nhuận từ mức chênh lệch giá. Nói cách khác, arbitrage trader sẽ mua một tài sản mã hóa ở thị trường này và bán tài sản đó với giá cao hơn ở một thị trường khác. Trong trường hợp của thị trường tiền mã hóa, arbitrage trading có thể được minh họa như sau:

Chẳng hạn, Bitcoin đang được giao dịch ở giá 5.000 đô trên Coinbase, nhưng cùng lúc đó, lại được giao dịch ở giá 5.100 đô trên Binance. Một arbitrage trader có thể mua bitcoin trên Coinbase và ngay lập tức bán ra tại Binance để thu về lợi nhuận.

Chiến lược arbitrage có thể mang lại một khoản lợi nhuận kha khá nếu được thực hiện đúng cách. Các công cụ trading như trading bots có thể được sử dụng để tự động hóa và tăng thời gian thực hiện giao dịch; tuy nhiên khi thị trường tiền mã hóa phát triển, việc khai thác chênh lệch giá trên thị trường sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn.

Phân tích thị trường

Phân tích thị trường

Phân tích cơ bản

Những người thực hiện trading dựa trên những yếu tố căn bản của tài sản mã hóa sẽ nhìn vào những chỉ số nhất định để xác định xem liệu một tài sản có bị đánh giá quá thấp hay quá cao hay không. Ví dụ, phân tích cơ bản liên quan đến giá cổ phiếu của một công ty có thể bao gồm những phương pháp đánh giá như:

Chỉ số P/E: Tỉ lệ Giá trên Lợi nhuận

Chỉ số EPS: Tỉ lệ Lợi nhuận trên mỗi Cổ phiếu

Chỉ số ROE: Tỉ lệ Lợi nhuận trên Vốn

Phân tích cơ bản là một phương pháp được sử dụng lần đầu tiên bởi nhà đầu tư người Mỹ, Benjamin Graham. Sau đó nó dược phổ biến rộng rãi nhờ Warren Buffet, một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới hiện tại. Phân tích cơ bản là một khái niệm được áp dụng nhiều nhất đối với các công ty, nhưng nó cũng có thể dễ dàng áp dụng vào các tài sản mã hóa như Bitcoin. Thay vì những chỉ số như P/E, những nhân tố sau có thể được sử dụng trong phân tích cơ bản dành cho bất kỳ đồng mã hóa nào:

Chỉ số NVT: Tỉ lệ giá trị mạng lưới trên tần suất giao dịch

Tuyên bố giá trị tài sản mã hóa

Chất lượng đội ngũ

Trading dựa trên giá trị cơ bản của tài sản mã hóa có nghĩa là người chơi nên hold tài sản trong thời gian khoảng trên 10 ngày. Do đó, những trader sử dụng chiến lược này không nên quá lo lắng về những biến động ngày qua ngày mà thị trường tiền mã hóa có thể trải qua

Giao dịch theo trend (Swing trading)

Các giao dịch trên thị trường

Các giao dịch trên thị trường

Thị trường tiền mã hóa được biết đến với mức độ biến động mạnh và thường xuyên. Giá trị của Bitcoin, hay bất kỳ đồng coin nào khác có thể tăng những 20% chỉ trong vòng một vài giờ và ngược lại có thể dễ dàng giảm 20% trong vòng vài giờ tiếp theo. Rốt cuộc thì đây chính là yếu tố mà các trader tận dụng để kiếm lời. Một chiến lược cho phép người chơi thực hiện điều này là swing trading.

Swing trading thường là khi người chơi hold một đồng cryto trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường là một vài ngày hoặc tuần. Swing trader sau đó sẽ cố gắng xác định xu hướng chung của đồng mã hóa mà họ đang nắm giữ, và sau đó sẽ thực hiện giao dịch dựa trên xu hướng đi lên hoặc đi xuống. Sự thành công của swing trading phục thuộc rất nhiều vào khả năng của một người trong việc xác định đúng thời điểm chín muồi – một điều không phải dễ dàng thực hiện do tốc độ thay đổi khá nhanh của thị trường. Vì vậy, swing trading ắt hẳn là một trong những chiến lược có nhiều rủi ro khi thực hiện.

Kết luận

Thị trường tiền mã hóa là một môi trường tương đối thử thách để đoán định. Mức độ biến động của thị trường đôi khi có thể là thành công của một người nhưng cũng có thể là thất bại của một kẻ khác. Tuy nhiên, điều rõ ràng để nhận thấy là có đa dạng những chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng trên chặng đường chinh phục thị trường. Bất kể chiến lược ấy là gì, chúng ta cũng không bao giờ có thể phủ nhận những rủi ro hiện hữu trên thị trường. Vì vậy, điều quan trọng là không được đầu tư nhiều hơn những gì bạn sẵn sàng bỏ ra để đánh đổi, và phải đảm bảo thực hiện nghiên cứu kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Chúc các bạn đầu tư thông minh và an toàn.

Nguồn: Cryptodaily

Bạn đang đọc: 3 chiến lược trading bạn nên biết trong thị trường tiền mã hóa tại phân tích

Biên soạn: Bigcoinvietnam

TIN LIÊN QUAN

»  Bạn đã thực sự hiểu rõ: Trading coin – Trade coin club – Trading company là gì?

»  Bittrex cho phép trading tiền pháp định

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Phân tích giá Bitcoin ngày 15/11: Bitcoin có khả năng tạo đáy, Ripple vượt Ethereum lên vị trí thứ 2


Cả thị trường ngày hôm nay đang trong trạng thái lao đao, khi phấn lớn các đồng coin trong top 100 đang có xu hướng giảm mạnh. Bitcoin đồng tiền mã hóa số 1 cũng không ngoại lệ. Giá bitcoin hôm nay bất ngờ sụt giảm mạnh khi mất đến 12% trong 24 giờ qua trước tin tức bitcoin cash sẽ tách ra mặc dù trước đó nhiều chuyên gia dự đoán giá sẽ bùng nổ. Trong hoàn cảnh thị trường đang down Ripple đã vượt mặt Ethereum xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.


Có thể bạn quan tâm:
 

Tổng quan toàn thị trường ngày 15/11

Giá Bitcoin đã giảm hơn 12% trước phiên giao dịch Hoa Kỳ, hiện đồng coin này đang giao dịch ở mức 5.439 USD trên Coinbase. Cặp tiền mã hóa này được chuyển động thoải mái trong một phạm vi giao dịch hẹp kể từ tháng 9, khiến nhiều người tin rằng nó đã thiết lập đáy ở khoảng 6.000 USD. Hành động bán tháo mới nhất đã đưa BTC/USD về mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017.
 
Và khi bitcoin giảm đến mức này thì toàn thị trường chỉ có được 7 đồng ngoi ngóp ở mức tăng nhẹ. Giảm nhiều nhất thị trường là stratis với mức giảm 22,06%.
Toàn cảnh thị trường tiền kỹ thuật số hôm nay (15/11) (nguồn: Coin360.io)
Toàn cảnh thị trường tiền kỹ thuật số hôm nay (15/11) (nguồn: Coin360.io)
 

Trong top 10, hầu hết các đồng coin đang trong trạng thái giảm mạnh, ngoại trừ đồng Tether có xu hướng tăng nhẹ 0,3% tại thời điểm viết bài. Điều đặt biệt hơn nữa trong top 10 lần này Ripple đã vượt mặt Ethereum để đứng lên xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Top 10 đồng tiền kỹ thuật số theo giá trị thị trường hôm nay (15/11) (nguồn: CoinMarketCap)

Top 10 đồng tiền kỹ thuật số theo giá trị thị trường hôm nay (15/11) (nguồn: CoinMarketCap)

 

Ethereum mất 13,51% giá trị, hiện chỉ đang giao dịch ở 178,6 USD. Bitcoin cash giảm mạnh nhất trong top 10 với tỉ lệ giảm giá 18,46%, còn 425,33 USD. Ngoại trừ tether, ripple là đồng tiền giảm ít nhất trong nhóm này với mức giảm 9,55%, ghi nhận ở mức giá 0,4599 USD.

Tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận vào thời điểm 6h02 là 185,7 tỉ USD, bay mất 24,3 tỉ USD trong 24 giờ qua.

Tổng giá trị thị trường và khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số hôm nay (15/11) (nguồn: CoinMarketcap)

Tổng giá trị thị trường và khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số hôm nay (15/11) (nguồn: CoinMarketcap)

 

Khối lượng giao dịch 24 giờ của thị trường tăng vọt lên mức 21,1 tỉ USD, tăng 57,7% so với ngày 14/11.

 

Phân tích kỹ thuật của cặp BTC/USD

Phân tích kỹ thuật của cặp BTC/USD

Phân tích kỹ thuật của cặp BTC/USD

 

Trong phân tích trước, cặp BTC/USD có xu hướng ở phía thấp hơn, hình thành nêm giảm, cho thấy hành động phá vỡ trong ngắn hạn theo các chỉ số kỹ thuật truyền thống. Nhưng sự cố đã làm thay đổi động lực, đưa cặp đôi này vào trong một hình thành nêm rơi lớn như có thể thấy trong biểu đồ trên. Theo bản cập nhật này, BTC/USD có khả năng giảm xuống mức thấp nhất 4.500 USD vào cuối chu kỳ giảm này, trước khi nó cố gắng phục hồi ngắn hạn về phía đường xu hướng trên của hình nêm nói trên.

Chỉ số RSI và Stoch trên các biểu đồ hàng ngày đã giảm hoặc sắp rơi vào vùng tâm lý bán quá mức của chúng. Giá tiếp tục giao dịch thấp hơn mức trung bình động 100 và 200 kỳ. Nhìn chung, đây là xu hướng giảm giá cực đoan nhất mà thị trường đã thấy trong ba tháng qua – nhất là trước đó cộng đồng luôn cho rằng mốc 6.000 USD sẽ là pháo đài kiên cố chống lại phe gấu.

 

Phân tích giá BTC/USD trong ngày

Biểu đồ giá Bitcoin theo ngày, nguồn: CoinbaseBiểu đồ giá Bitcoin theo ngày, nguồn: Coinbase

 

Chúng ta đã có thể thoát khỏi vị thế ngắn của chúng ta trên một lợi nhuận nhỏ nhưng mọi thứ đã không thể xảy ra. Bây giờ, theo chiến lược trong ngày của chúng tôi, chúng tôi đang ở giữa hư không, và các mức chúng tôi có trong tay chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Thông thường, chúng ta không nên giao dịch trong thị trường ‘kinh khủng’ này. Và có lẽ, chúng tôi sẽ giữ mình không tham gia giao dịch lúc này. Nhưng đối với những người muốn giao dịch trên thị trường, hãy sử dụng những gì có thể là chiến lược của chúng tôi.

Cặp BTC/USD đã thiết lập một mức thấp mới hàng năm, phục vụ đồng coin như một mức hỗ trợ tạm thời. Ở phía trên, 5.633 USD trông giống như một mức kháng cự tạm thời thích hợp. Chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ thử một pullback từ hỗ trợ để xóa một kịch bản để hướng tới vị thế dài 5.633 USD. Nếu muốn đi dài trong bối cảnh xu hướng giảm mạnh, bạn nên đảm bảo giữ cho các điểm dừng lỗ của họ chỉ thấp hơn 2 điểm so với điểm vào.

Một hành động phá vỡ có thể xuất hiện tại thời điểm này. Điều đó nói rằng, các nhà giao dịch nên rời khỏi thị trường trong lúc này. Chúng tôi không biết xu hướng giảm này có thể đi xa đến đâu, vì vậy cần một hướng đi an toàn hơn là mạo hiểm.

Trong trường hợp BTC/USD đột phá trên ngưỡng kháng cự 5.633 USD, thì một vị thế dài hướng tới ngưỡng 5.712 USD có thể đạt được. Tuy nhiên, duy trì lệnh dừng lỗ chỉ 3 điểm dưới mức vào sẽ giảm thiểu thiệt hại nếu xu hướng giảm mở rộng.

 

Thị trường có thể đang tạo đáy

Nhắc lại lời dự đoán của nhà sáng lập Tập đoàn đầu tư Albright Victor Dergunov thông qua tờ Independent:

 

Đầu tiên, biến động thấp như vậy từng xuất hiện trong giai đoạn cuối của xu hướng thị trường giảm giá (khi nhà đầu tư bán ra khiến giá giảm). Mọi người bắt đầu mất hứng thú, khối lượng giao dịch giảm dần, dòng tin tức lặng lại, và sau đó, khi bạn ít kỳ vọng nhất, xu hướng thị trường tăng giá bắt đầu (khi nhà đầu tư mua vào, giá tăng).

 

Có người nói rằng thị trường hôm nay giảm là do bitcoin cash sẽ tách ra trong ngày hôm nay khi có sự bất đồng từ 2 người ủng hộ lớn nhất, Craig Wright và Roger Ver.

Theo Mati Greenspan, nhà phân tích cao cấp tại eToro:

 

Cả Roger và Craig đang ủng hộ hai phiên bản khác nhau của Bitcoin Cash. Kết quả cuối cùng có lẽ là sự tách biệt trong mạng lưới, dẫn đến 2 phiên bản khác nhau của Bitcoin Cash khi cả 2 bản cập nhật sẽ có hiệu lực vào hôm thứ 5.

 

Đồng tiền này sẽ tách thành Bitcoin ABC (core bitcoin cash) và Bitcoin SV (Satoshi’s vision).

Bitcoin Cash tăng đến 50% trong những tuần qua trước khi giảm giá mạnh trong thời gian gần đây.

Và đợt chia tách sẽ cho người sở hữu có được cả 2 đồng tiền này với tỉ lệ 1:1 trên các sàn giao dịch Coinbase, Binance và Bitfinex.

Hai phiên bản của bitcoin cash sẽ tranh nhau trở thành chuỗi thống trị trong ngày mai, và một số thợ đào sẽ chuyển từ khai thác Bitcoin sang Bitcoin Cash để nhận được sự hỗ trợ của một trong hai phiên bản này. Khoảng 70% những thợ đào xử lý giao dịch cho thấy rằng họ sẽ ủng hộ phiên bản của Wright, theo trang theo dõi dữ liệu tiền kỹ thuật số Coin Dance.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của Bloomberg, Travis Kling, sáng lập của quỹ đầu tư Ikigai cho biết:

 

Khi tỉ lệ mã hóa giảm có thể dẫn đến hệ quả là mạng lưới sẽ kém an ninh hơn và điều đó khiến cho bitcoin trở nên giảm giá trị.

 

Lần cuối giá Bitcoin giảm xuống dưới dưới mức 6.000 USD này là vào tháng 11/2017, cho thấy rằng xu hướng tăng giá mọi người mong chờ xảy ra vào Giáng sinh sẽ không xuất hiện.

Thị trường trước đó đang đi vào trong một mẫu hình cái nêm với biến động rất thấp”, theo Charlie Hayter, nhà sáng lập của trang dữ liệu Cryptocompare, nói với Reuters.

 

Điều bạn đang thấy là đợt phá vỡ theo chiều xuống. Đôi khi mọi thứ xảy ra, cần phải có một chút thời gian để lý do thật sự trở nên rõ ràng, một giao dịch trên sàn hay một hành động từ nhà quản lý.

 

 

*Lưu ý: Tất cả những phân tích trên đều là ý kiểu chủ quan không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Phân tích giá Bitcoin ngày 15/11: Bitcoin có khả năng tạo đáy, Ripple vượt Ethereum lên vị trí thứ 2, tại chuyên mục: Phân tích

Theo: Vietnambiz/blogtienao

Tổng hợp bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ