3 điều mọi nhà đầu tư nên biết về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

Các sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang cung cấp nhiều công cụ hợp đồng tương lai và quyền chọn hơn cho các nhà đầu tư, nhưng điều quan trọng mà mỗi nhà đầu tư cần biết là nhận thức được funding rate và các loại phí khác.

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) nhìn chung có vẻ dễ dàng tuy nhiên, có một số khoản phí mà các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lớn từ các giao dịch đòn bẩy cao đã và đang bỏ qua. Ngoài phí giao dịch, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý về Funding Rate. 

Dưới đây là ba điều mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin.

Hiểu rõ về Funding Rate

Có khá nhiều chi phí ẩn khi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Cơ bản nhất funding rate được tính cho tất cả các hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Những công cụ này còn được gọi là hoán đổi vĩnh viễn và các khoản phí như vậy được áp dụng tại mỗi sàn giao dịch.

Funding rate có thể không phù hợp với các nhà giao dịch đòn bẩy ngắn hạn vì nó được tính phí sau mỗi 8 giờ và hiếm khi vượt quá 0,20%.

Đối với một nhà đầu tư dài hạn, con số này chiếm gần 20% mỗi tháng, một sự cắt giảm đáng kể của bất kỳ lợi nhuận dự kiến nào. Khoản phí này thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu đòn bẩy của người chơi khi chuyển từ long sang short

Như thể hiện trên biểu đồ trên, khi funding rate dương, giá của hợp đồng vĩnh viễn cao hơn giá thị trường giao ngay (mark price), do đó trader mở vị thế Long sẽ trả cho trader mở vị thế Short. Ngược lại, khi funding rate âm, giá hợp đồng vĩnh viễn thấp hơn mark price, Short sẽ trả cho Long. 

Lệ phí cộng vào số tiền đòn bẩy

Các nhà giao dịch thường bỏ qua phí giao dịch vì 0,075% có vẻ như là một con số khá thấp nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các chi phí đó được tính trước dựa trên số tiền được giao dịch.

Một nhà đầu tư ký gửi 0,01 BTC sẽ được trả cùng một khoản phí cho người giao dịch $ 3.000 khi một nhà giao dịch khác gửi 1 BTC. Như vậy, 0,075% * 3.000 = 2,25 đô la, làm giảm một biên lợi nhuận và lợi nhuận tiềm năng.

Sàn giao dịch cũng sẽ khấu trừ 2,25 đô la khác từ biên độ của thương nhân để trang trải phí thanh khoản tiềm năng. Giả sử Bitcoin ở mức 10.000 đô la, khoản tiền gửi ban đầu 100 đô la của 0,01 BTC sẽ yêu cầu mức tăng 4,7% để hòa vốn sau khi giao dịch 3.000 đô la tính đến phí giao dịch. Nhà đầu tư có thể tránh các khoản chi phí như vậy bằng cách sử dụng phí của các maker, nghĩa là các lệnh không thể được thực hiện theo giá thị trường.

Maker fees cũng tác động đến kết quả

Khi đặt lệnh để mua ở mức 9,400 USDT sẽ mang lại một lệnh maker fee. Mặt khác, chốt giá ở mức 9,460 USDT sẽ phải chịu 0,075% phí cho taker.

Làm thế nào để hưởng lợi từ maker fee

Đối với các nhà giao dịch có khung thời gian kéo dài hơn một tuần, sẽ rất có ý nghĩa để tránh phải trả phí. Các khoản phí tiêu cực nên được coi là một động lực để bám sát mục tiêu của một người, đặt lệnh dừng lỗ và nhận lệnh trước, thay vì sử dụng các lệnh thị trường. Nhờ đó, người ta có thể tránh theo dõi giá cả ngày và điều này cũng giúp một nhà giao dịch bám sát được kế hoạch của mình.

Cross margin - một lựa chọn tốt

Có hai cách người ta có thể quản lý margin, mặc dù cài đặt mặc định là cross. Việc cài đặt này sử dụng toàn bộ số tiền được gửi làm tài sản thế chấp cho mỗi giao dịch, chuyển số dư sang bất kỳ thứ gì bạn yêu cầu nhiều nhất. Đây là chiến lược tốt nhất cho hầu hết mọi nhà giao dịch cho dù người đó có kinh nghiệm đến đâu.

Bằng cách chọn margin tách biệt, người ta sẽ có thể tự đặt mức đòn bẩy tối đa được phép cho mỗi hợp đồng. Việc này sẽ khiến các lệnh dừng lỗ tự động được kích hoạt trước đó chuyển việc thực hiện sang một công cụ giao dịch tự động.

Theo: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ