Gửi bài viết tới BigCoin

Bạn hợp với chiến lược giao dịch nào trong thị trường tiền mã hóa

Đăng bởi: Mi_A  - 01/05/2018 - 391 lượt xem
Chia sẻ
 

Bạn đã khi nào cảm thấy “bế tắc” khi cố gắng tìm ra chiến lược giao dịch cho riêng mình hay đơn giản là phù hợp với mình?

Có nên là day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper, hay kết hợp tất cả các chiến lược giao dịch lại với nhau không?

Khi thấy người khác sử dụng một chiến lược và tạo ra lợi nhuận nhưng đến khi mình vận dụng chiến lược đó thì kết quả lại rất tệ? Vậy lý do là gì?

Câu trả lời thì có khá nhiều, nhưng một trong những lý do chính là kiểu chiến lược đó không phù hợp với bạn. Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo mà bài viết này sẽ nói đến đó là: làm sao để tìm được chiến lược phù hợp với mình? Sau khi đi đến cuối bài viết, chúng tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu được và chọn ra chiến lược mà bản thân cần.

 

1 – Position trading?

Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn, position trader có thể giữ lệnh từ vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Khung thời gian thường sử dụng chính là “daily” hoặc “weekly”. Những trader này không quan tâm đến những biến động ngắn hạn của thị trường bởi vì họ tin tưởng vào những nhận định chiến lược lâu dài.

Là một position trader, bạn chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản để đưa ra một xu hướng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để để hỗ trợ việc tìm kiếm điểm vào lệnh.

Ví dụ, bạn phân tích các nguyên tắc cơ bản của tỷ giá EUR / USD và xác định xu hướng tăng. Nhưng, bạn không muốn đi lâu với bất kỳ giá nào.

Vì vậy, bạn chờ EUR / USD tiếp cận vùng hỗ trợ trước khi vào lệnh.

 

Ưu điểm:

  • Không mất nhiều thời gian giao dịch vì khung thời gian giao dịch của bạn là dài hạn
  • Ít căng thẳng khi giao dịch hơn vì bạn không quan tâm đến biến động giá ngắn hạn
  • Tỷ lệ risk:reward thường khá tốt do bạn tận dụng được các yếu tố cơ bản để vào lệnh sớm (có thể từ 1 đến 5 trở lên)

Nhược điểm:

  • Yêu cầu hiểu biết vững chắc về phân tích cơ bản thúc đẩy thị trường
  • Cần một cơ sở vốn lớn hơn vì điểm dừng lỗ khá rộng
  • Có thể không tạo ra lợi nhuận hàng năm vì số lượng giao dịch thấp

Có một số người có thể sẽ gọi đây là chiến lược Trend Following. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt đó là Trend Following hoàn toàn là phương pháp kỹ thuật không sử dụng bất kỳ nguyên tắc cơ bản nào.

 

2 – Swing trading:

 

Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn, swing trader có thể giữ lệnh trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần. Khung thời gian giao dịch thường là 1 giờ (H1) hoặc 4 giờ (H4).

Là một swing trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt một “single move” (chuyển động giá đơn lẻ) trên thị trường (còn được gọi là một swing).

Vì vậy, bạn có thể:

  • Mua tại mức hỗ trợ
  • Bán tại mức kháng cự
  • Giao dịch phá ngưỡng
  • Giao dịch pullback
  • Giao dịch mức tăng trung bình động

Do đó, điều quan trọng là phải tìm hiểu các khái niệm kỹ thuật như Hỗ trợ & kháng cựbiểu đồ nến  trung bình động.

Dưới đây là ví dụ về swing trading trên USD / JPY:

 

Ưu điểm:

  • Không cần phải bỏ công việc toàn thời gian để trở thành một swing trader.
  • Có thể sinh lãi hàng năm vì bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn

Nhược điểm:

  • Sẽ không thể đi xu hướng lớn – “big trend”
  • Nguy cơ khi giữ lệnh qua đêm

 

3 – Day trading

 

Day trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, day trader giữ lệnh trong vài phút hoặc thậm chí vài giờ (tương tự như swing trading nhưng với tốc độ “nhanh hơn”). Khung thời gian giao dịch thường là 5 phút (M5) hoặc 15 phút (M15).

Là một day trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt được những biến động trong ngày. Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch phiên biến động nhất bởi vì đó là nơi kiếm ra tiền. Vì vậy, bạn cũng sẽ giao dịch các kiểu tương tự như swing trading:

  • Mua tại mức hỗ trợ
  • Bán tại mức kháng cự
  • Giao dịch phá ngưỡng
  • Giao dịch pullback
  • Giao dịch mức tăng trung bình động

Nếu bạn là một day trader, bạn sẽ không quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản hay xu hướng dài hạn vì nó không liên quan. Thay vào đó, bạn sẽ xác định xu hướng của mình trong ngày (cho dù là dài hay ngắn) và giao dịch theo hướng đó.

Dưới đây là biểu đồ của USDCAD (khung thời gian 4 giờ), giá khi đó đang tiếp cận vùng cản phía trên, và nếu nó không thể phá vỡ mức giá này, day trader sẽ nghiêng về một nhận định bán.

Trên khung thời gian 15 phút, bạn nhận thấy một mô hình giá Shooting Star đã hình thành tín hiệu áp lực bán.

Bạn có thể giao dịch ngắn với lợi nhuận mục tiêu có thể có tại Hỗ trợ (khung màu xanh).

 

Ưu điểm:

  • Nếu bạn giao dịch tốt, bạn có thể kiếm tiền trên hầu hết các tháng
  • Không có rủi ro khi giữ lệnh qua đêm vì bạn đóng lệnh đều được đóng trong ngày

Nhược điểm:

  • Thật căng thẳng khi phải liên tục quan sát thị trường
  • Có thể mất nhiều hơn dự định nếu có những biến động bất thường (từ các sự kiện của Black Swan)
  • Chi phí cơ hội lớn vì bạn có thể kiếm được một mức lương toàn thời gian ở nơi khác

Nếu day trading vẫn là quá “chậm”, thì chiến lược giao dịch tiếp theo có thể phù hợp hơn với bạn…

 

4 – Scalping:

 

Cảnh báo:

Không khuyến nghị chiến lược giao dịch scalping đối với các retail trader bởi vì chi phí giao dịch sẽ ăn mòn phần lớn lợi nhuận của bạn.

Thêm nữa bạn sẽ không có lợi thế khi cạnh tranh với những cỗ máy. Thời gian giữ lệnh chỉ tính trên phút, thậm chí là vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc tiếp…

Scalping là một chiến lược giao dịch rất ngắn hạn, scalper sẽ tổ chức giao dịch tính bằng phút hoặc thậm chí vài giây.

Với tư cách là một scalper, bạn cần quan tâm đến những gì thị trường đang làm bây giờ và cách bạn có thể tận dụng nó.

Công cụ chính mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch là order flow (hiển thị cho bạn các lệnh mua và bán trên thị trường).

Ví dụ:

 

Ưu điểm:

  • Có nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày
  • Có thể tạo thu nhập lành mạnh từ giao dịch

Nhược điểm:

  • Chi phí giao dịch cao (thanh toán phần mềm, nguồn cấp tin tức, kết nối và v.v.)
  • Dán mắt vào màn hình nhiều giờ mỗi ngày
  • Đó là một nỗ lực rất căng thẳng

Nếu bạn muốn trở thành scalper, tôi khuyên bạn nên tham gia một công ty kinh doanh độc quyền bởi vì họ sẽ cung cấp các công cụ để trợ giúp bạn.

5 – Transition trading:

Có thể bạn chưa bao giờ nghe về chiến lược giao dịch này trước đây. Có thể bạn đang tự hỏi:

“Transition trading là gì?”

Transition trading là cách giao dịch kết hợp hai khung thời gian, trong đó bạn vào lệnh ở khung thấp và nếu thị trường chuyển động theo hướng mà bạn muốn, bạn sẽ sử dụng khung thời gian cao hơn để gia trailing stop-loss nhằm gia tăng lợi nhuận.

Giả sử bạn giao dịch phá ngưỡng trên khung thời gian 1 giờ / GBP và giá nhanh chóng có lợi cho bạn.

 

Bạn nhận thấy khung thời gian 4 giờ đang rất tôn trọng đường 20MA. Vì vậy, thay vì chốt lời, bạn tận dụng đường này để trailling stop với mong muốn tóm được một chuyển động giá lớn hơn.

Và nếu bạn sai, bạn sẽ thoát lệnh khi giá đóng dưới đường 20MA.

 

Bây giờ, bạn có các biến thể của transition trading. Nhưng ý tưởng chính là:

  • Tìm điểm vào trên khung thời gian thấp hơn
  • Nếu giá chuyển theo hướng mà bạn muốn, hãy cân nhắc lên kế hoạch thoát khỏi khung thời gian cao hơn

Ưu điểm:

  • Có thể có mức risk:reward “điên rồ” (có thể từ 1 đến 10 người trở lên)
  • Có thể giảm nguy cơ khi điểm vào của bạn nằm trong khung thời gian thấp hơn

Nhược điểm:

  • Phải điều chỉnh lệnh bằng tay
  • Phải có nhiều kiến thức hiểu nhiều về đa khung thời gian

Giờ đây, bạn có ý tưởng về các chiến lược giao dịch khác nhau. Câu hỏi tiếp theo là…

Vậy chiến lược giao dịch nào phù hợp với bạn nhất?

Vấn đề là như thế này: Tôi đã thấy các trader lãng phí nhiều năm về các chiến lược giao dịch không phù hợp với họ (ngay từ đầu). Nếu họ xem được 3 điều sau đây tôi sắp chia sẻ với bạn, có lẽ họ đã tiết kiệm được nhiều năm thất vọng, tiền bạc, thời gian và công sức. Và, tôi không muốn bạn là một trong số họ.

Vì vậy, trước khi bạn cố gắng thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn PHẢI cân nhắc 3 câu hỏi này…

1. Bạn muốn kiếm thêm thu nhập hay giàu có? Hãy nhớ hai điều này hoàn toàn khác nhau.

Trước tiên, hãy xác định thu nhập và sự giàu có của bạn.

Thu nhập = Kiếm X USD một tháng

Giàu có = Tăng trưởng X% một năm

  • Đối với thu nhập:

Nếu bạn kiếm được thu nhập từ giao dịch, bạn phải tìm thêm cơ hội giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch các khung thời gian thấp hơn và dành nhiều giờ hơn ở phía trước màn hình.

Các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng là scalping, day trading hoặc swing trading ngắn hạn.

  • Đối với giàu có:

Nếu bạn tài sản tăng trưởng từ giao dịch, bạn chỉ cần một ít cơ hội. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch các khung thời gian cao hơn và dành ít giờ hơn trước màn hình.

Các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng là swing trading hoặc position trading.

2. Bạn có bao nhiêu thời gian cho việc thực hiện giao dịch?

Đây không phải là một câu hỏi đòi hỏi trí tuệ thông thái. Nhưng tôi đã bao gồm bởi vì tôi đã thấy các trader không thể suy nghĩ hợp lý (tất nhiên không phải là bạn).

Vì vậy, đây là thỏa thuận:

Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc bạn không thể chi tiêu 12 giờ một ngày trước màn hình, thì đừng cố gắng Scalping hay day trading (thật ngớ ngẩn).

Thay vào đó, hãy swing trading hoặc position trading.

3. Chiến lược giao dịch đó có phù hợp với bạn không?

Hầu hết các chiến lược giao dịch sẽ rơi vào 1 trong 2 danh mục:

  1. Tỷ lệ thắng cao với lợi nhuận thấp có rủi ro
  2. Tỷ lệ thắng thấp với lợi nhuận cao có rủi ro

Vậy, cách tiếp cận nào tốt hơn?

Về lợi nhuận, không có cái nào tốt hơn cái nào cả, vấn đề ở đây là bạn phải xác định xem cách tiếp cận nào là hiệu quả với mình, bởi vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro của bạn. Vì vậy, một câu hỏi tốt hơn sẽ là …

“Cách tiếp cận nào bạn cảm thấy thoải mái hơn?”

Nếu bạn thích một tỷ lệ thắng cao hơn nhưng lợi nhuận nhỏ hơn, bạn có thể chọn swing trading.

Nếu bạn thích một tỷ lệ chiến thắng thấp hơn nhưng lợi nhuận lớn hơn, position trading sẽ phù hợp với bạn.

Phần kết luận

Dưới đây là tóm tắt các chiến lược giao dịch:

  • Position trading: Phương pháp xây dựng sự giàu có cho những người không thể dành cả ngày trước màn hình
  • Swing trading: Một cách tiếp cận giàu có hoặc thu nhập cho những người có thể dành vài giờ mỗi ngày giao dịch
  • Day trading và scalping: Một cách tiếp cận tạo thu nhập cho những người có thể dành cả ngày ở phía trước màn hình

Và cuối cùng…

Trước khi bạn tìm hiểu bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn phải xem xét…

  • Mục tiêu giao dịch của bạn
  • Thời gian sẵn sàng bỏ ra cho giao dịch
  • Liệu chiến lược có phù hợp với cá tính của bạn hay không

Bây giờ, bạn thấy bản thân phù hợp với chiến lược giao dịch nào? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về bài viết trong phần bình luận bên dưới!
Cảm ơn các bạn đã đón đọc!

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

TGE của Ankr và ra mắt các sản phẩm Preview. Nên mong đợi gì?


TGE của Ankr và ra mắt các sản phẩm Preview. Nên mong đợi gì?

Giới thiệu

Hello??? Ở đây có ai chưa biết TGE là gì không nhỉ? Vậy thì đọc qua đoạn này nhé! TGE của Ankr (Sự kiện phát hành token) sắp tới, vì thế mình muốn dành thời gian này chia sẻ nhiều hơn về những gì mà chúng ta nên kì vọng trong thời gian này. Đội ngũ phát triển Ankr đã nói là họ dự định sẽ ra mắt các nền tảng mainnet, testnet trong cùng khoảng thời gian TGE, nên mình nghĩ đặt ra những kì vọng vào thời gian này cũng không phải là một ý tệ cho lắm.

TGE

Đầu tiên, cho bất kì ai còn chưa biết  TGE là gì, thì đây chính là lúc token ERC20 được tạo ra tại blockchain của Ethereum. Token này sẽ được dùng trên nền tảng ETH và sẽ được giao dịch trên các sàn khi được TGE. Token có thể được tạo ra và phân bổ về ví những người tham gia vòng ICO. Điều này có nghĩa là ANKR token sẽ được gửi về cho ví đơn của nhà đầu tư qua smartcontract, nhưng ví otken vẫn đang bị khóa, nên vẫn chưa thể giao dịch được, nhưng một khi token được mở khóa thì sẽ được giao dịch và có đưa vào sử dụng.

Mở khóa token và đưa vào sử dụng

Sau TGE, bước tiếp theo là mở khóa token. Một khi mở khóa, token sẽ được trao đổi gửi nhận một cách thoải mái trên bất kì ví nào hỗ trợ ERC20, kể cả các sàn giao dịch đã list.

Và đương nhiên, mục đích chính của việc đưa ANKR vào sử dụng; một khi ra mắt nền tảng thì token sẽ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, cũng như cách kiếm thêm token là thực hiện các lệnh, hay xác nhận giao dịch.

Token và Coin

Dự kiến Mainnet của Ankr sẽ được ra mắt vào cuối năm 2019, vì thế cho tới hiện tại token vẫn là token ERC20, token này sẽ được chuyển đổi vào mainnet, và khi đó sẽ là coin ANKR. Nếu điều này xảy ra, thì coin này có thể được khai thác, đồng nghĩa với việc tiềm năng rằng nhiều người sẽ tham gia vào nền tảng. Tuy nhiên đội ngũ phát triển vẫn chưa chia sẻ ý kiến về việc trên, nên là chúng ta stay tuned thôi!

Testnet và Mainnet Alpha

Điều này khá rắc rối, có phải không? Thực ra mình chỉ quan tâm là khi nào thì mainnet hay testnet hoàn thiện, chứ không mấy quan tâm tới việc là alpha hay beta. Không biết mọi người thì như nào? Mà Beta và Alpha là gì nhỉ?

Alpha: Là phiên bản đời đầu của hệ thống, có vẻ giống kiểu “proof of concept” hơn đấy, là một sản phẩm để các bạn có thể mường tượng được ra, hình thù hay phác họa ý tưởng sản phẩm của dự án thì đúng hơn. Về Alpha thì mình chắc là các bạn đã biết tới, vì Stanley Wu đã từng đăng một video về testnet trên YouTube và trong meet-up tại thành phố Hồ Chính Minh rồi. Các bạn tò mò một chút, thì gõ trên YouTube Alpha Testnet Demo Ankr nhé!

Ra mắt/TestNet: 2 điều này nghe có vẻ hơi sêm sêm này, Testnet là sản phẩm được sử dụng rộng rãi hơn, nhưng cũng chưa phải là bản hoàn thiện và đưa vào sử dụng như mục đích thương mại, như cái tên của nó, testnet- mạng thử nghiệm. Nhưng đây cũng là bản đáng chờ đợi, vì ở bước này sản phẩm sẽ hoàn thiện hơn, và người dùng có thể biết cách sử dụng nó như thế nào, khởi động và chạy có mượt không, và nhìn từ Testnet thì có thể hiểu được người ta đang kì vọng và xây dựng mainnet như thế nào. Chúng ta sẽ sớm biết thôi! :)

MainNet: Lớn lao nè. Chức năng quan trọng nhất sẽ có trong mainnet, trực quan mà nói thì mainnet là bản được trau chuốt hơn, được debug và có những chức năng quan trọng. Mainnet có thể được ra mắt nhằm mục đích thương mại, hay là ra mắt hàng hoạt cùng với các sản phẩm khác.

Nhưng để xem Mainnet ra làm sao thì phải nhớ rằng….

Những điều tuyệt vời thì đều phải mất thời gian …

Gartner ước tính rằng thị trường dịch vụ đám mây công cộng trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 17,3% trong năm 2019 lên tổng số 206,2 tỷ đô la, tăng từ 175,8 tỷ đô la vào năm 2018. Theo mình thấy, Ankr rất đúng lúc và có vị trí. Điện toán đám mây đang là điểm giá trị trong thị trường, được đáng giá sẽ tạo có giá trị và triển vọng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Ankr đang ở giai đoạn rất sớm, trong một lĩnh vực kỹ thuật cao và phức tạp. Hầu hết các dự án đã chạy trong thời gian ngắn như Ankr thậm chí còn chưa đạt được alpha. Ankr đã có phiên bản Alpha chức năng, giao diện người dùng và một số chức năng khá tiên tiến.

Vì thế, nếu có ai có đang mong đợi, rằng TGE sẽ diễn ra ngay khi dự án cho ra mắt các sản phẩm được trau chuốt, kì công, như lời đội ngũ hứa trong  WhitePaper, thì mình e là các bạn sẽ phải thất vọng rồi.

Các hệ thống tinh vi như thế này mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Không chỉ vài tuần hay vài tháng hay vài năm mà được.  Tất cả chúng ta cần nghĩ về dự án này trong nhiều năm tới, để dự án có thể đạt đến trạng thái trưởng thành thực sự, đến mức mà nó chạy với công suất và khả năng đầy đủ nhất.

Ngay cả việc hoàn thành MainNet cũng  không báo trước được; đơn giản là phát hành một phiên bản thương mại có thể sử dụng được và dựa trên các dữ liệu có sẵn!

Cũng đừng vội thất vọng: Vẫn còn có điều này khá hay!

Nếu mấy điều mình kể trên có làm bạn thất vọng , thì có khi đấy lại là điều hay đó! Nếu một cái mainnet hay testnet mà hoàn thành chỉ trong vài tháng, thì có phải là giá trị để tạo nên được cái đó chưa chắc đã là “giá trị”?

Cũng không nên lo lắng, vì Ankr yên tâm sẽ vượt qua khó khăn, và tiếp tục phát triển sản phẩm không ngừng nghỉ, để chắc chắn đội ngũ sẽ thực hiện được lời hứa trong WP, thậm chí là hơn nữa. Một khi hoàn thành, thành tựu lớn nhất chính là một thị trường cho sinh lời cao, chính là cái mà nhà đầu tư như mình mong đợi. Đó là lí đo mình đầu tư: Mình muốn tham gia và một nền tảng có thể thay đổi trò chơi, không phải là món đầu tư tài chính nữa, mà chính là một phần lớn lao!

Điều quan trọng cho chúng ta chính là đội ngũ đừng "bộp chộp", cứ bình tĩnh mà làm. Quan trọng hơn là làm mọi thứ chuẩn chính. Mình tin là Ankr sẽ đánh giá cao và cảm kích nếu các bạn có cái nhìn dài hạn.

Đã đọc đến đây rồi thì cũng rất tâm huyết với Ankr đấy! Cảm ơn các bạn!

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Đọc nhiều

NHẬN FREE VÉ THAM GIA SỰ KIỆN BLOCKCONFEX HỒ CHÍ MINH

"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain