Gửi bài viết tới BigCoin

Chiến lược đầu tư “ Hodl’ - chuyển từ Bitcoin sang Altcoin

Đăng bởi: Mi_A  - 24/07/2018 - 224 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Bằng những trích dẫn của Warrant Buffet, tác giả bài viết đã giúp cộng đồng tiền mã hóa có được cái nhìn rõ và sâu hơn về chiến lược “Hodl”. Ngoài ra tác giả cũng đưa ra quan điểm của bản thân về tác giả bài viết “ I am hodling”. Bài học rút ra đó là nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận cao thì phải biết bán và giữ đúng thời điểm thích hợp. 

Warren Buffett đã từng nói rằng, “Chỉ mua những gì bạn hoàn toàn hài lòng, nắm giữ ngay cả khi thị trường đóng cửa suốt 10 năm”.

 

Warrant Buffet

 

Cho đến nay, hầu hết những người đam mê tiền mã hóa đều biết rằng Warren B không phải là fan lớn nhất của Bitcoin. Chính xác hơn, ông ghét Bitcoin. Tuy nhiên, người ta cho rằng ông là một nhà đầu tư xuất sắc nhất mọi thời đại. Do vậy, thật ngu ngốc khi dựa vào những khác biệt về tư tưởng để phủ nhận câu châm ngôn của ông.  Vậy bằng cách nào chúng ta áp dụng triết lý đầu tư vốn kinh điển của ông vào các thị trường tiền mã hóa ?

Một thứ mà chúng ta vẫn thích gọi là hodl!

 

“Khoan đã, hodl là gì? Tôi chưa bao giờ nghe thấy một từ nào như thế” có lẽ không  ai đọc bài viết này nói vậy Điều này bởi lẽ thuật ngữ này thường gặp nhiều nhất trong cộng đồng đầu tư tiễn mã hóa, và  được xem như một lời kêu gọi tập hợp cuối cùng đối với các tín đồ về khả năng thành công của tiền mã hóa.

Với sự biến động cực độ của thị trường tiền mã hóa, liệu có thông minh không khi thực hiện tâm lý đầu tư dài hạn ? Đó là một câu hỏi hay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Đi thẳng vào vấn đề nào.

Chú ý – những quan điểm được thể hiện trong bài viết này là của bản thân tôi và không được xem như lời khuyên đầu tư cũng không phải lời khuyên của The Daily Hodl. Hãy tham khảo lời khuyên của một nhà tư vấn tài chính có kinh nghiệm trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào, đặc biệt trọng lĩnh vực cực kỳ dễ thay đổi này.

 

Lịch sử của Hodl

Vậy 1% trong số các bạn ngoài kia không quen với thuật ngữ hodl (và 99% trong số các bạn đang cười khúc khích), tôi muốn bắt đầu phần này bằng một “trích dẫn” khác của GameKyuubi đáng quý – bài viết đã khiến hiện tượng này trở thành một làn sóng.

" I AM Hodling

Tôi gõ tiêu đề đó hai lần nhưng tôi biết là sai ngay từ lần đầu tiên tôi gõ.  Vẫn sai. Sao cũng được. Người yêu thì ở một quán bar dành cho đồng tính nữ, BTC thì đang nghiền nát tôi TẠI SAO TÔI PHẢI GIỮ? TÔI SẼ NÓI CHO BẠN BIẾT TẠI SAO!

  Đó là bởi vì tôi là một trader dở và TÔI BIẾT TÔI LÀ MỘT TRADER DỞ. Vâng, bạn là một trader giỏi có thể nắm bắt được lúc lên lúc xuống của thị trường và kiếm hàng triệu đô, chắc chắn rồi, không thành vấn đề đâu, bạn ạ. Cũng như thế, những weak hand kiểu như "ÔI KHÔNG NÓ ĐANG XUỐNG TÔI SẼ BÁN", he he he và sau đó TRỜI ƠI HỌ LÀ ĐỒ KHỐN NẠN khi những trader THÔNG MINH BIẾT HỌ ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ để mua lại nhưng bạn biết không?   

Tôi không giống họ. Khi những trader mua lại tôi sẵn sàng trở thành một phần của thị trường vốn vậy ĐOÁN XEM BẠN ĐANG LỪA AI những trader trong ngày CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI~! Những lời đe dọa chế nhạo đó nói
“ Ồ ĐÁNG LẼ BẠN NÊN BÁN ĐI, KHỈ THẬT
. ĐÁNG LẼ TÔI NÊN BÁN ĐI TẠI NHỮNG THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI MỌI NGƯỜI BÁN VÀ MUA VÀO TẠI NHỮNG THỜI ĐIỂM MỌI NGƯỜI MUA VÀO NHƯNG BẠN BIẾT ĐẤY KHÔNG PHẢI AI CŨNG NGẦU NHƯ BẠN ĐÂU. Bạn chỉ nên bán ra lúc thị trường giảm sút nếu bạn là một trader giỏi hay một người mới bước vào nghề ảo tưởng sức mạnh.  Nhiều người bị kẹt ở giữa. Trong một trò chơi zero-sum như thế này, các trader chỉ lấy được tiền của bạn khi bạn bán ra.

Nên tôi uống ít whisky

Thực ra trên vỏ chai viết là whisky

Sao cũng được

Kiện tôi đi

(Nhưng chỉ khi có thể trả bằng BTC) "

 

11 phút sau đó, hodl meme đầu tiên được tạo ra và không lâu sau đó, hodl trở thành một tin giật gân. Kết quả là các hodl meme tăng nhanh chóng ( thường là đối với sự quấy rầy của cộng đồng)

Trong những lời nói sáo rỗng lúc say của anh ta là những điều ẩn ý cô đọng  của hai hiện tượng chung: những cảm xúc được thể hiện ra bắt nguồn từ sự biến động của Bitcoin và những cạm bẫy trong giao dịch nếu bạn không phải là người hiểu biết (chúng ta sẽ phải học hỏi, không có ai là một người hiểu biết thực sự).

Do đó, triết lí đầu tư tối ưu nhất về nhóm tài sản đã được giới thiệu đến cộng đồng tiền mã hóa : Mua và giữ.

 

Ảnh minh họa câu nói của GameKyuubi

 

Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn

Cùng tiếp tục chủ đề của mỗi phần bằng một trích dẫn về một châm ngôn khác của Warren B nhé.

“Nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm, thì đừng nghĩ tới việc giữ nó trong 10 phút”

Rõ ràng trích dẫn này nói về thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, câu châm ngôn này có thể và nên được áp dụng cho những nhóm tài sản khác.

Quay trở lại bài viết của  GameKyuubi. Trong khoảng thời gian đặc biệt đó, giá Bitcoin  tăng từ $130  vào tháng 9 lên $1000 vào tháng 12 năm 2013. Nếu anh ta bán vào thời điểm phát hành (ngày 18 tháng 12 năm 2013), có lẽ anh ta đã bán với giá khoảng $650. Chúng ta không biết anh ta mua BTC vào thời điểm nào, nhưng cứ cho là ở mức giá khoảng $100. Nếu bán vào thời điểm đó có lẽ anh ta đã thu về được 550% lợi nhuận. Không quá tệ.

 

Nếu anh ta bán khoảng giữa năm 2015, 1.5 năm sau đó, BTC chỉ đáng giá  khoảng $225. Vẫn thu được đáng kể nhưng không quá ấn tượng Tại thời điểm anh ta viết,  $100 vốn đầu tư của anh giúp anh thu về 6256% lợi nhuận. Hiện tại MỨC THU ĐÓ không quá tệ.

Tất cả các thị trường, trừ các thị trường tiền mã hóa đặc biệt ra, phải chịu đựng những giai đoạn tăng cường giá và khấu hao lớn. Đó chính là các nhà đầu tư có quan điểm dài hạn vượt qua được những lo ngại ngắn hạn và vượt qua những bấp bênh của thị trường tài chính một cách nhẹ nhõm. Mua và nắm giữ bất cứ tài sản nào luôn luôn kiếm được lời cao trong dài hạn. Tất cả những nhà đầu tư tài giỏi nhất trên thế giới như Warren B, Peter Lynch, Jack Bogle, and Joel Greenblatt, đều ủng hộ chiến lược mua và nắm giữ để kiếm được nhiều tiền hơn.

 

Giao dịch thì sao?

Một trích dẫn nữa từ Warren B:

“Thị trường cổ phiếu là một thiết bị để chuyển tiền từ những người không kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn”

 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các trader đều thất bại. Có một vài người kiếm được nhiều tiền hơn mức trung bình nhưng một phần nhỏ trong số họ chủ động giao dịch nhiều hơn so với những trader trong ngày ở mức “trung bình” khác. Thậm chí công việc làm ăn của phần ít các trader  gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với các holder của chúng tôi.

Như đã được minh chứng trên các diễn đàn của Reddit, các trader chủ động ủng hộ việc nắm giữ  đã vô cớ cho rằng kiếm được nhiều tiền hơn là nhờ vào kĩ năng chứ không phải may mắn. Vào thời điểm năm ngoái khi toàn bộ thị trường tăng vọt, các trader đã đập bàn, cho rằng khả năng dự đoán lợi hại của họ là nguyên nhân dẫn đến những kết quả điền rồ.  Có lẽ họ đã quên rằng mọi người đã giết chết thị trường đó vào năm ngoái.

Trừ khi bạn không phải là một trong những người không may mắn khi mua BTC vào tháng 12 hay tháng 1 và không tránh khỏi sợ hãi. Ai chưa bán thì hãy nắm giữ!

Câu châm ngôn của Warrant B

 " Tôi thừa nhận rằng sẽ có một thời điểm thích hợp để bán hết số tài sản. Để có được sự hiểu biết tốt hơn về thời điểm thích hợp để bán, hãy đọc những thông tin về các chỉ số kỹ thuật."

 

Altcoin thì sao?

Đây là dự báo trước về những khẳng định ở trên - việc nắm giữ chỉ dành cho các blue chip của tiền mã hóa như BTC và ETH. Thế còn altcoin thì sao? Chúng ta có nên nắm giữ những đồng tiền này không?

Theo tôi thì không.

Việc nắm giữ chỉ phát huy tác dụng đối với các tài sản tiềm tàng có khả năng tồn tại lâu dài. Trong thời đại của bong bóng dot-com, 86% các công ty có đuôi “.com” ở cuối tên công ty từ năm 1996 đến năm 2006 đã trở về con số 0. Theo tôi thị trường tiền mã hóa hiện nay đang “sủi bọt”, tôi tin rằng hơn 90% tiền mã hóa hiện nay sẽ mất giá trị trong 5 năm nữa. Đó chính là Amazon và Microsofts, cuối cùng họ đã duy trì và tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc cho các holder của họ.

 

Amazon chấp nhận thanh toán bằng BTC

 

Việc nắm giữ chỉ dành cho các tài sản có khả năng sinh lời với nền tảng và mô hình kinh doanh tốt. Tôi không có ý cho rằng tất cả altcoin đều là shitcoin. Tuy nhiên, tôi ủng hộ những phân tích nền tảng nghiêm ngặt để xác định tính hiệu quả cơ bản của bản thân việc kinh doanh.

 

Những quan tâm khác: Thuế và Thời hạn

Những vấn đề khác để quan tâm đó là thuế và thời hạn. Lợi nhuận vốn ngắn hạn từ giao dịch chủ động có thể đạt tới 40% . Chỉ khi bạn kiếm được ít hơn  $426,000 mỗi năm, thì lợi nhuận vốn dài hạn sẽ không bao giờ bị đánh thuế cao hơn 15% . Về thời hạn, việc nắm giữ không có hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn. Nếu bạn đầu tư vào tiền mã hóa và hy vọng kiếm lời nhanh, vậy thì đừng giữ. Bạn cần một mốc thời gian cụ thể, thường là 5 - 10 năm để gặt hái được lợi ích tối đa của chiến lược nắm giữ.

 

Kết luận - Hãy giữ thật chặt

Nếu bạn không phải là một trader có kinh nghiệm thì đừng thực hiện giao dịch. Thậm chí nếu bạn đúng là một trader có kinh nghiệm, bạn vẫn có khả năng kiếm lợi nhuận thấp hơn so với những holder khác. Vậy gợi ý của tôi là không chỉ giữ mà còn sử dụng một phần trăm nhỏ trong thu nhập hàng tháng của bạn để tăng vị thế của bạn.  Điều này giúp tăng khả năng lãi suất kép và sẽ nhân đôi tổng lợi nhuận của bạn.

Năm 2018 là năm mang lại nhiều điều bất ngờ đối với  tiền mã hóa. Thực hiện hướng tiếp cận dài hạn sẽ giúp xoa dịu những cảm xúc liên quan đến việc chịu đựng sự bấp bênh của thị trường. Nếu bạn tin rằng Bitcoin sẽ tiếp tục phát triển trong vài năm nữa vậy thì đồng Bitcoin sẽ đáng giá hơn thời điểm hiện tại.

Giữ vui vẻ nhé các bạn.

 

Nguồn: dailyhodl

Biên soạn: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Cách phòng tránh Cháy Tài Khoản khi giao dịch ký quỹ trên sàn Bitmex


Đối với các trader Bitcoin, những người thích giao dịch đòn bẩy, môi trường giao dịch lý tưởng với họ , họ thường sẽ chọn sàn BitMEX.


Có thể bạn quan tâm:

 

 

Sàn giao dịch BitMEX có trụ sở tại Hồng Kông, nổi tiếng trong cộng đồng bitcoin là một trong những sàn giao dịch Bitcoin Futures hiệu quả và tinh vi nhất trên thị trường. Với đòn bẩy lên đến 100x đầu tư ban đầu của bạn, trader có thể tận hưởng tính năng có lợi nhuận cao này của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, BitMEX là một sự trao đổi lợi nhuận tối đa hóa lợi nhuận. Mặc dù cung cấp cho trader cơ hội để tạo ra lợi nhuận khủng, nhưng sàn giao dịch này cũng hoạt động rất hiệu quả trong việc tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản phí thua lỗ. Họ sẽ dễ dàng kiếm được khoản tiền này khi một số trader đưa ra quyết định sai lầm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn có một số kiến thức cơ bản để tránh hỏi việc bị cháy tài khoản khi tham gia trade coin bằng đòn bẩy trên BitMEX.

 

 

BitMEX 101

Trước khi đi sâu vào bản chất của các loại lệnh trên sàn BitMEX, chúng ta cần phải biết một số thông tin cơ bản về sàn giao dịch này.

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) là sàn giao dịch Bitcoin tương lai hoạt động bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông, được thành lập vào năm 2014 bởi một nhóm các nhà đầu tư và trader. Nơi đây nổi tiếng là sàn giao dịch đầu tiên cung cấp đòn bẩy với các thị trường phái sinh của Bitcoin.

Những thị trường này trên BitMEX không giống như của CME hay CBOE. Đây là những hợp đồng tương lai được giao dịch trên các đơn hàng mở. Chúng không được quy định và có thể được thực hiện bởi bất kỳ trader nào.

BitMEX đã phát triển mạnh khi chấp nhận và nắm lấy xu hướng chung của thị trường crypto từ khá sớm. Trên thực tế, gần đây họ đã phá kỷ lục với tổng khối lượng giao dịch hơn 1 triệu BTC trong vòng 24 giờ.

Có thể chắc chắn nói, BitMEX đã thành công trong xu hướng của sàn giao dịch .

 

Cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ trên sàn BitMEX

Khi thực hiện bất kỳ loại giao dịch đòn bẩy nào, bạn bắt buộc phải ký quỹ cho tài khoản của mình. Đây là những yêu cầu để đảm bảo rằng sàn giao dịch hoặc nhà môi giới không phải là người thua lỗ khi chẳng may thị trường chống lại bạn.

Yêu cầu ký quỹ ban đầu nhằm mục đích bảo vệ hợp đồng tương lai của bạn. Số tiền này được xác định theo mức đòn bẩy mà bạn quyết định tham gia. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy 1:100 thì tỷ lệ ký quỹ ban đầu của bạn sẽ là 1% vị trí.

Khi bạn tham gia giao dịch tương lai trên BitMEX, bạn thực sự giao dịch cái được gọi là hợp đồng tương lai “hạn chế rủi ro”. Khoản lỗ của bạn sẽ không thể vượt quá giá trị ký quỹ ban đầu của bạn.

Đây cũng là một trong những lý do mà BitMEX thường được các trader lựa chọn. Trên thực tế, cơ chế hoạt động của nó gần giống hệt như khoản hoàn trả của một lựa chọn tài chính. . Dưới đây là một minh hoạ đơn giản.

 

Payoff của BitMEX hạn chế Rủi ro tương lai

 

Làm thế nào để BitMEX cho phép bạn có một vị trí thuận lợi như vậy?

Điều này là do cách mà sàn giao dịch xác định Yêu cầu ký quỹ bảo trì (Maintenance Margin Requirement- MMR). Với thị trường tài chính truyền thống, khi bạn vi phạm yêu cầu ký quỹ bảo trì, bạn sẽ nhận được “margin call – cuộc gọi ký quỹ”. Tuy nhiên, BitMEX sẽ tiến hành thanh lý tài khoản của bạn.

Về cơ bản, đây là hệ thống tự động đóng các vị trí ngay lập tức khi nó chạm đến ngưỡng thanh lý của hệ thống.

Lưu ý, Mối quan hệ giữa MMR và tỷ lệ ký quỹ ban đầu không phải là hằng số và sẽ thay đổi tùy theo đòn bẩy đang sử dụng.

 

Giá thanh lý và giá phá sản

BitMEX sử dụng hai mức giá xác định mức ký quỹ ban đầu và MMR. Giá phá sản của bạn là giá mà tại đó khoản ký quỹ ban đầu của bạn đã cạn và bạn sẽ cháy 100% tài khoản.

Giá thanh lý là giá mà tại đó bạn đã cạn hết MMR của mình và đó là nơi mà vị trí của bạn sẽ bị đóng lại. Điều này được thực hiện để bảo vệ BitMEX khỏi những động thái bất lợi khi giá Bitcoin di chuyển. Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch ký quỹ và đòn bẩy tại đây.

Khi bạn đặt lệnh, bạn sẽ thấy giá thanh lý của mình như trong hình bên dưới. Tuy nhiên, giá phá sản sẽ không được hiển thị.

 

Đơn đặt hàng với thanh lý trên Bitmex. Còn lại với đòn bẩy 100x, phải với 1x.

 

Bằng cách không cho bạn thấy sự khác biệt giữa giá phá sản và giá thanh lý, BitMEX đang cố giấu đi những khía cạnh (edge) của các đòn bẩy có giá trị lớn. Theo đó, BitMEX cho phép giao dịch vượt khỏi mức ký quỹ ban đầu trước khi họ thanh lý nó.

 

Giới hạn thống kê

Khi vị trí của bạn gần mức chạm giá thanh lý và cao hơn mức giá phá sản, bạn sẽ bị sàn giao dịch từ chối mở rộng thêm vị trí và có thể mất đi một số cơ hội khi thị trường hồi phục mặc dù một phần tài khoản ký quỹ ban đầu của bạn vẫn chưa được sử dụng.

Dưới đây là các tính toán cho giá phá sản, giá thanh lý và tỷ suất lãi. Đây là dữ liệu trực tiếp và bạn có thể tự mình theo dõi bằng công cụ tiện dụng này.

 

Thanh lý và tính toán số dư trên BitMEX.

 

Hình trên cho thấy số lượng MMR sẽ có của long future trade trên sàn BitMEX và số lượng này lớn như thế nào so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Điều này được tính toán bằng cách sử dụng giá thanh lý do BitMEX đưa ra và giá phá sản được tính riêng (dựa trên đòn bẩy).

Từ 02 con số này, người ta có thể đoán được số tiền cần ký quỹ ban đầu cũng như MMR đang được áp dụng cho giao dịch đó. Như bạn có thể thấy trong cột cuối cùng, MMR lớn hơn khi bạn sử dụng đòn bẩy lớn hơn.

Tuy nhiên, với số tiền ký quỹ ban đầu – cột cuối cùng trong bảng – cho thấy rằng đối với các giao dịch đòn bẩy lớn hơn, thì phần trăm ký quỹ MMR cũng sẽ lớn hơn.

Trong trường hợp giao dịch đòn bẩy 100x, vị trí sẽ bị thanh lý khi giá giảm đi $ 35 so với mức giá hiện tại. Do đó, mặc dù bạn đã nạp $ 70 tiền ký quỹ ban đầu, vị trí của bạn sẽ bị thanh lý khi giá giảm xuống bằng 1/2 số tiền đó ($ 35).

Khi bạn xem xét các con số của đòn bẩy 10x, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn là $ 639 và vị trí của bạn sẽ không bị thanh lý cho đến khi giá giảm đến $ 609 so với mức giá bạn tham gia.

Nói cách khác, MMR của đòn bẩy 10x chỉ chiếm 4,58% số tiền ký quỹ ban đầu. Con số này thấp hơn gấp 10 lần so với 50% số tiền ký quỹ ban đầu MMR của đòn bẩy 100x.

Vì vậy, đòn bẩy 100x hoặc 50x không phải là giao dịch hiệu quả nhất trên sàn BitMEX vì bạn có thể dễ dàng cháy tài khoản ngay lập tức.

 

Đòn bẩy thấp hơn, thanh lý sẽ thấp hơn (Lower Leverage, Less Liquidation – LLLL)

BitMEX tỏ ra rất hiệu quả trong việc phát hiện và đóng các giao dịch có rủi ro quá lớn và họ đang làm chính xác những gì mà bất kỳ sàn giao dịch với đòn bẩy lớn đang thực hiện. Họ phải đảm bảo rằng mình luôn có đủ tiền để trang trải cho các giao dịch thua lỗ.

Trong thực tế, BitMEX thậm chí có một quỹ dự trữ được sử dụng như quỹ bảo hiểm, phòng khi họ không thể đóng các vị trí thua lỗ kịp thời. Quỹ bảo hiểm này hiện có số dư là 12.336 XBT.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh những thua lỗ hoặc cháy tài khoản không đáng có trên sàn BitMEX, tốt nhất là không nên giao dịch với đòn bẩy 50x hoặc 100x. Hãy luôn nhớ rằng, mức đòn bẩy thấp hơn sẽ có mức giá thanh lý thấp hơn.

Nội dung bài viết, phân tích bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phân tích. Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu thị trường riêng của mình trước khi tham gia đầu tư.

 

Bạn đang đọc: " Cách phòng tránh Cháy Tài Khoản khi giao dịch ký quỹ trên sàn Bitmex "   Tại : TIN TỨC

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: hacked.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ