Gửi bài viết tới BigCoin

Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm  giao dịch tiền điện tử PHẦN 3

Đăng bởi: admin  - 24/02/2020 - 1549 lượt xem
Chia sẻ
 

Buổi học cuối cùng lúc 7-8pm ngày 22/2/2020 trong chuỗi 3 ngày dạy TRADING ONLINE đầu tiên đã kết thúc với rất nhiều kiến thức chia sẻ về thị trường tiền mã hóa cũng như hướng đi của thị trường trong tuần tới.

Thành phần tham gia:

  • Gia Cát Lượng tiên sinh: Chuyên gia 5 năm trong lĩnh vực giao dịch tiền mã hóa
  • Simon Trần: Nhà phân tích thị trường và cố vẫn hỗ trợ sàn FTX

Địa điểm: Nhóm FTX Trading VN (https://t.me/marginsigalvn)

 

Nội dung những câu hỏi và trả lời đáng chú ý:

Câu 1: Khi lệnh sắp cháy chúng ta hay có xu hướng chốt ngay để hạn chế rủi ro và cảm thấy cay cú sẽ dẫn đến tình trạng allin x100 để mau gỡ lại lệnh vừa rồi. Vậy xin hỏi chuyên gia làm sao để mình kiểm chế cảm xúc tốt nhất và tránh tình trạng này xảy ra?

Chuyên gia: Câu hỏi hay. Mình từng trải qua rồi và nghĩ là nhìu an hem cũng bị như vầy. Đánh vậy là cờ bạc rồi. Có câu này: Lan the trade - Trade the plan, tạm hiểu là Lên kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch đó. Bây giờ bạn lên 1 kế hoạch đúng không, bạn đặt 1 Stoploss : SL(dừng lỗ) tại 9000 và Target price: TP (Giá mong muốn) tại 9200. Nếu giá tới 9000 và vượt sâu hơn nữa bạn hãy dừng lỗ và chấp nhận rằng bạn đã sai. Mấu chốt chính là việc bạn phải nghĩ đến SL và TP trước khi vào lệnh. Hãy đợi chờ tìm kiếm các lệnh mà có tỷ lệ từ 1-2 trở lên.

Và còn việc bạn vào lệnh sau X lớn hơn thì phải tự bản thân kiềm chế lại. Nếu trình độ chưa lên thì không vội gì nâng khối lượng giao dịch hoặc đòn bẩy. Đòn bẩy sẽ là 1 vũ khí lợi hại hoặc sẽ là 1 con dao tự sát tùy tay người sử dụng hãy làm sao để nó trở thành vũ khí lợi hại nhé. Mình thường dùng những tờ giấy ghi chú ghi lại những câu nói hoặc những nguyên tắc dán đầy phòng và trên máy tính. Ngày nào cũng xem và trước khi vô lệnh lại xem thử có vi phạm nguyên tắc nào không.

Câu 2: Nếu bây giờ BTC chạy đụng cận trên Bollinger (BB) thì mình có lên LONG không và ngược lại cân dưới có nên SHORT không?

Chuyên gia: Nếu đánh theo BB  thì thường khi BB trên mở thì có thể Fomo Long. Còn BB bóp thì không nên. Đợi vài cây xác nhận hoặc đợi điểm Long dưới rồi vào tốt hơn.

Câu 3: Futures chỉ đánh được 1 lệnh. Vậy mình làm cách nào để dải vốn vào lệnh hiệu quả nhất. Xin các thầy chỉ giáo?

Chuyên gia: Lúc mình vào lệnh vào 15% vốn, giá  càng níu entry thì vào thêm. Nhiều lệnh nhưng nó gộp lại nên mình chưa thấy. Hãy xem chỗ trung bình giá mở cửa nó sẽ thay đổi nếu bạn vào 2 lần khác nhau.

Câu 4: Phân tích từ chuyên gia: Tình hình là giá vẫn không khác gì so với các kịch bản và phân tích hôm qua. Giá vẫn bị nhốt trong 2 đường hỗ trợ này nếu giá vượt ra khỏi 2 đường này thì sẽ có 1 cú phá cản hơn 1000$.

Câu 5: Em muốn hỏi hai thầy về vấn đề nhồi lệnh liên tục, chẳng hạn như em mở lệnh Long EOS và nó bắt đầu cắm đầu liên tục, em cũng nhồi lệnh liên tục với hi vọng nó sẽ ngốc đầu lên lại nhưng không nó tiếp tục cắm đầu và em phắt cắt bớt lệnh dẫn đến tài khoản tụt không phanh. Vậy theo hai thầy em có nên làm vậy không? Hay có cách nào hay hơn khi gặp trường hợp như vậy không ạ?

Chuyên gia: Mình chưa đọc hết nhưng nhồi lệnh trong gaio dịch ký quỹ là cách nhanh nhất để đưa bạn ra khỏi thị trường này. Không nên trùng bình giá lỗ liên tục. Đặt biệt phải có kế hoạch rõ ràng: tới đâu là SL. Sai thì SL, đừng cố. Vậy thôi

Câu 6: Thị trường đã uptrend (xu hướng tăng) chưa ạ? Giờ all in con nào là nhất định giàu hả thầy?

Chuyên gia: Thị trường đã uptrend rồi, giờ tìm điểm vào Coin Top như XRP,EOS,ETH,BTC,TRX,ADA...  Hold khoảng 1,2 năm là ngon.

Câu 8: Trong lúc thi trường đi ngang (sideway). Chúng ta phải làm gì và dùng tín hiệu gì để vào lệnh? Long hay Short?

Chuyên gia: Sideway theo cách chuyên gia thì nên ở ngoài. Còn ai có nhiều kinh nghiệm thì sẽ có cách nhìn riêng. Khi Sideway có thể chơi phá cản. Nến và hỗ trợ kháng cự còn tùy phong cách đánh mỗi người.

Câu 9: Mình có nên dùng đòn bẩy cao để theo lệnh dài không thầy?

Chuyên gia: Đó là kế hoạch chia vốn, kế hoạch vào lệnh. Lệnh dài không nên đòn bẩy to sớm vì lệnh dài thường SL xa.

Câu 10: Trong trường hợp mà các hướng phân tích ra các tín hiệu khác nhau thì mình xử lý thế nào?

Chuyên gia: Tùy vào bạn sử dụng vào tín hiệu nào. Và độ cảm của bạn về tín hiệu đó, theo bạn thì  tín hiệu đó nó sẽ tăng tỷ lệ thắng lên bao nhiêu % hơn là tín hiêu kia. BTC là anh cả của thị trường, nó sao thì Altcoin phải vậy (các loại token khác). Một số trường hợp vốn hóa di chuyển chưa tính tới nhưng phần lớn thời gian, BTC sẽ là xu hướng của toàn thị trường, và phân tích - giao dịch BTC sẽ hiệu quả hơn.

Câu 11: Các thầy dùng tín hiệu nào nhiều nhất trong lúc khối lượng cao và tín hiệu nào trong lúc thị trường Sideway để lướt ngắn?

Chuyên gia: Mình theo trường phái Price Action nên lúc nào biểu đồ cũng chỉ có nến, kháng cự, hỗ trợ, Bollinger Band, RSI (chỉ số Sức mạnh tương đối), MACD (trung bình biến đổi phân kì hộ tụ dộng)

Câu 12: Có khả năng BTC.D lại xuống đúng không nhỉ, mùa Altcoin đến chưa chuyên gia?

Mùa Altcoin thực sự là còn rất lâu, tầm 1 năm nữa. Khi mà vốn hóa BTC đạt cực đại, giá BTC lúc đó cũng tăng mạnh thì Altcoin season mới đến. Mùa Altcoin vui lắm anh em. Một đêm ngủ dậy thấy Altcoin bay 40-50% là chuyện khả thi. Nhưng mà lần lượt coin sẽ được tăng chứ không phải sẽ lên hết 1 lần. Nhưng mà lần lượt coin sẽ được tăng giá chứ không phải sẽ lên hết 1 lần.

Đăng kí tài khoản ủng hộ nhóm và tham gia chương trình thưởng của BigcoinVietnam: https://ftx.com/#a=Vere

 

Theo dõi các nhóm của FTX

Nhóm chat: https://t.me/marginsigalvn

Kênh tín hiệu: https://t.me/marginsignalvn

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Theo BigcoinVietnam

Chia sẻ  
  
  
  
60% Rating
Điểm: 3 / 5
147 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Quản lý rủi ro trong đầu tư tiền mã hóa


GIỚI THIỆU

Luôn có những rủi ro nhất định liên quan đến tiền. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể phải chịu một khoản lỗ, trong khi giá trị của tiền mặt sẽ dần bị xói mòn qua lạm phát. Mặc dù rủi ro không thể được loại bỏ, nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với các mục tiêu đầu tư cụ thể của mỗi cá nhân.

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là các khái niệm đóng vai trò chính trong việc xác định các tham số rủi ro này. Ngay cả khi bạn mới đầu tư, bạn có thể quen với các nguyên tắc đằng sau chúng vì chúng đã tồn tại hàng ngàn năm.

Bài viết này sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về những nguyên tắc này và mối liên quan của chúng đến các chiến lược quản lý tiền hiện đại như thế nào.

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

Các thuật ngữ phân bổ và đa dạng hóa tài sản thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng có thể ám chỉ các khía cạnh khác nhau trong việc quản lý rủi ro.

Phân bổ tài sản có thể được sử dụng để mô tả một chiến lược quản lý tiền trong đó phác thảo cách phân bổ vốn giữa các loại tài sản trong danh mục đầu tư. Mặc khác, đa dạng hóa mô tả việc phân bổ vốn trong các loại tài sản đó.

Mục tiêu chính của các chiến lược này là tối đa hóa lợi nhuận dự kiến ​​trong khi giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Thông thường, điều này liên quan đến việc xác định chân trời thời gian đầu tư của nhà đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và đôi khi xem xét các điều kiện kinh tế rộng hơn.

Nói một cách đơn giản, ý tưởng chính đằng sau các chiến lược phân bổ và đa dạng hóa tài sản sao cho không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Kết hợp các loại tài sản và tài sản có tương quan là cách hiệu quả nhất để xây dựng một danh mục đầu tư cân bằng.

Điều làm cho việc kết hợp hai chiến lược này mạnh mẽ chính là rủi ro không chỉ tồn tại giữa các loại tài sản khác nhau, mà còn trong các loại tài sản đó.

Một số chuyên gia tài chính thậm chí tin rằng việc xác định chiến lược phân bổ tài sản có thể quan trọng hơn việc lựa chọn đầu tư cá nhân.

Lí Thuyết Danh Mục Đầu Tư Hiện Đại

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) là một khuôn khổ chính thức hóa các nguyên tắc này thông qua một mô hình toán học. Nó được giới thiệu trong một bài báo được xuất bản bởi Harry Markowitz vào năm 1952, sau đó ông đã nhận được giải thưởng Nobel về kinh tế. Các loại tài sản chính có xu hướng di chuyển khác nhau. Các điều kiện thị trường làm cho một loại tài sản cụ thể hoạt động tốt có thể làm cho một loại tài sản khác hoạt động kém. Giả định chính là nếu một loại tài sản hoạt động kém, các khoản lỗ có thể được cân bằng bởi một loại tài sản khác đang hoạt động tốt.

MPT giả định rằng bằng cách kết hợp các tài sản từ các loại tài sản không tương thích, sự biến động của danh mục đầu tư có thể được giảm bớt. Điều này cũng sẽ làm tăng hiệu suất điều chỉnh rủi ro, có nghĩa là một danh mục đầu tư có cùng mức rủi ro sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn. Nó cũng giả định rằng nếu hai danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận như nhau, bất kỳ nhà đầu tư hợp lý nào sẽ thích danh mục đầu tư với ít rủi ro hơn.

Nói một cách đơn giản, MPT tuyên bố rằng việc kết hợp các tài sản trong một danh mục đầu tư có tương quan với nhau là hiệu quả nhất.

Các loại lớp tài sản và chiến lược phân bổ

Trong khung phân bổ tài sản điển hình, các loại tài sản có thể được phân loại theo cách sau:

Tài sản truyền thống - cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.

Tài sản thay thế - bất động sản, hàng hóa, phái sinh, sản phẩm bảo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, và tất nhiên, tiền điện tử.

Nói chung, có hai loại chiến lược phân bổ tài sản chính, cả hai đều sử dụng các giả định được nêu trong MPT: Phân bổ tài sản chiến lược và Phân bổ tài sản chiến thuật.

Phân bổ tài sản chiến lược được coi là một cách tiếp cận truyền thống phù hợp hơn với phong cách đầu tư thụ động. Danh mục đầu tư dựa trên chiến lược này sẽ có xu hướng được cân bằng lại chỉ khi phân bổ mong muốn thay đổi dựa trên sự thay đổi trong chân trời thời gian của nhà đầu tư hoặc hồ sơ rủi ro.

Phân bổ tài sản chiến thuật phù hợp hơn cho các phong cách đầu tư chủ động hơn. Nó cho phép các nhà đầu tư tập trung danh mục đầu tư của họ vào các tài sản đang hoạt động tốt hơn thị trường. Nó đưa ra giả định rằng nếu một lĩnh vực vượt trội so với thị trường, nó có thể tiếp tục vượt trội hơn trong một thời gian dài. Vì nó không kém dựa trên các nguyên tắc được nêu trong MPT, nó cũng cho phép một số mức độ đa dạng hóa.

Điều đáng chú ý là các tài sản không phải hoàn toàn không tương quan hoặc tương quan nghịch đảo để đa dạng hóa để có hiệu quả có lợi. Chúng chỉ cần đáp ứng yêu cầu rằng chúng không tương quan một cách hoàn toàn.

Áp dụng việc phân bổ và đa dạng hóa tài sản cho một danh mục đầu tư

Hãy xem xét các nguyên tắc này thông qua một danh mục đầu tư mẫu. Chiến lược phân bổ tài sản có thể xác định rằng danh mục đầu tư nên có thể sắp sếp phân bổ giữa các loại tài sản khác nhau:

40% đầu tư vào chứng khoán

30% đầu tư vào trái phiếu

20% đầu tư vào tài sản mã hóa

10% tiền mặt

Chiến lược đa dạng hóa có thể chỉ ra rằng trong số 20% đầu tư vào tiền điện tử:

70% nên được phân bổ vào Bitcoin

15% phân bổ đến các đồng coin vốn hóa lớn

10% phân bổ đến các đồng coin vốn hóa trung bình

5% phân bổ đến các đồng coin vốn hóa nhỏ

Sau khi bạn hoàn thành việc phân bổ, bạn nên thường xuyên theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư. Nếu phân bổ thay đổi, có lẽ đã đến lúc phải cân bằng lại - có nghĩa là mua và bán tài sản để điều chỉnh danh mục đầu tư trở lại tỷ lệ mong muốn. Điều này thường liên quan đến việc bán những danh mục đang có tỉ lệ lợi nhuận hàng đầu và mua những danh mục chưa có biến chuyển. Việc lựa chọn tài sản, tất nhiên, hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược và mục tiêu đầu tư cá nhân.

Tiền điện tử là một trong những loại rủi ro nhất của các loại tài sản. Danh mục đầu tư này có thể được coi là rất rủi ro, vì nó có một phần đáng kể được phân bổ cho tiền điện tử. Một nhà đầu tư không thích rủi ro có thể phân bổ danh mục đầu tư vào trái phiếu nhiều hơn - một loại tài sản ít rủi ro hơn nhiều.

Nếu bạn muốn đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về lợi ích của Bitcoin trong danh mục đa tài sản đa dạng, hãy xem báo cáo này của Binance Research: Danh mục quản lý danh mục đầu tư số 1 - Khám phá lợi ích đa dạng hóa với Bitcoin.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư tài sản tiền mã hóa

Mặc dù các nguyên tắc đằng sau các phương pháp này nên áp dụng cho danh mục đầu tư tiền điện tử trên lý thuyết, chúng nên được thực hiện kỉ luật. Thị trường tiền điện tử có mối tương quan cao với biến động giá của Bitcoin. Điều này làm cho đa dạng hóa trở thành một nhiệm vụ không hợp lý - làm thế nào người ta có thể tạo ra một giỏ tài sản không tương thích từ một giỏ tài sản có tương quan cao?

Đôi khi, các altcoin cụ thể có thể cho thấy mối tương quan giảm dần với Bitcoin và các nhà giao dịch chu đáo có thể tận dụng lợi thế đó. Tuy nhiên, những điều này thường không kéo dài theo cách áp dụng nhất quán như các chiến lược tương tự trong các thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, giả định có thể được đưa ra rằng một khi thị trường trưởng thành, một cách tiếp cận có hệ thống hơn có thể được dùng để đa dạng hóa có thể khả thi trong danh mục đầu tư tiền điện tử. Thị trường chắc chắn có một chặng đường dài để đi đến lúc đó.

Các vấn đề trong việc phân bổ tài sản

Mặc dù kỹ thuật thông minh này là không thể phủ nhận, nhưng một số chiến lược phân bổ tài sản có thể không phù hợp với các nhà đầu tư và danh mục đầu tư nhất định.

Đặt ra một kế hoạch trò chơi có thể tương đối đơn giản, nhưng chìa khóa cho một chiến lược phân bổ tài sản tốt chính là phần thực hiện. Nếu nhà đầu tư không thể đặt sự thiên vị của họ sang một bên, hiệu quả của danh mục đầu tư có thể bị suy yếu.

Một vấn đề tiềm tàng khác đến từ những khó khăn trong việc ước tính khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư trước đó. Khi kết quả bắt đầu đến sau một khoảng thời gian nhất định, nhà đầu tư có thể nhận ra rằng họ muốn ít rủi ro hơn (hoặc thậm chí nhiều hơn).

Tóm lại

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là những khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro đã tồn tại hàng ngàn năm. Đây cũng là một trong những khái niệm cốt lõi đằng sau các chiến lược quản lý danh mục đầu tư hiện đại.

Mục đích chính của việc đưa ra chiến lược phân bổ tài sản là tối đa hóa lợi nhuận dự kiến ​​trong khi giảm thiểu rủi ro. Phân phối rủi ro giữa các loại tài sản có thể làm tăng hiệu quả của danh mục đầu tư.

Vì các thị trường có mối tương quan cao với Bitcoin, nên các chiến lược phân bổ tài sản nên được áp dụng cho các danh mục đầu tư tiền điện tử một cách thận trọng.

Theo Binance.Vision

Chia sẻ  
  
  
  
60% Rating
Điểm: 3 / 5
147 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người