Gửi bài viết tới BigCoin

Những bài học từ Trading in the Zone

Đăng bởi: Mi_A  - 11/07/2018 - 102 lượt xem
Chia sẻ
 

Trading in the zone của Mark Douglas được xem là kinh điển trong thể loại kinh doanh. Quyển sách sẽ khiến bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần lại phát hiện thêm một bài học mới. Trading in the zone không nói về chiến lược kinh doanh mà dạy bạn cách đối phó với nhiều thách thức tâm lý khi giao dịch. Bất cứ ai đã giao dịch trong một thời gian dài đều biết tầm quan trọng của việc nhận thức đúng đắn, điều rất khó đạt được nếu không được trợ giúp và “khai sáng”. Đó cũng là lý do tại sao Trading in the zone được nhiều thương nhân tâm đắc đến vậy.

Mỗi người sẽ có những điểm tâm đắc khác nhau. Bài viết này xin được điểm lại 5 bài học, 5 trích dẫn nổi tiếng nhất của Mark Douglas trong Trading in the zone.

“95% các lỗi Trading bạn có khả năng mắc phải, đó là do bạn nhìn thấy tiền bốc hơi trước mắt bạn, nó xuất phát từ thái độ của bạn về việc sợ bị sai, sợ mất tiền, sợ bỏ lỡ mất cơ hội, và sợ để lại tiền trên bàn.”

 

 

Nhiều trader tin rằng lý do họ mất tiền là do họ phân tích thị trường không chính xác, họ cố gắng khắc phục điều này bằng cách tìm hiểu thêm về thị trường trong khi đáng lẽ họ nên tìm hiểu thêm về cách họ suy nghĩ và đưa ra quyết định.

Mark nói rằng hầu hết những sai lầm khiến bạn mất tiền đến từ nỗi lo bị mất tiền. Để hiểu rõ hơn, hãy nghĩ lại vì sao khi tập trade coin trên những thị trường tiền điện tử bạn có thể dễ dàng có được những kết quả tốt hơn là khi chiến đấu ở thị trường chân chính.

Sự thật nằm ở chỗ khi các bảng xếp hạng vẫn như cũ, các đồng coin tiền điện tử vẫn giống nhau như khi bạn “test”, chỉ có tiền của bạn đang gặp rủi to. Chính vì cảm nhận được nguy cơ bị mất tiền, bạn sẽ không tránh được sự sợ hãi và từ sợ hãi dẫn đến những sai lầm.

Khi giao dịch ảo, bạn không quan tâm đến việc bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng, cũng không quan tâm bạn đúng hay sai. Lối suy nghĩ vô tư này là thứ bạn cần phải đem vào khi giao dịch trực tiếp.

Có thể bạn đã nghe câu nói “không giao dịch với số tiền bạn không thể mất” – một trong những câu thần chú luôn đúng vì nếu bạn giao dịch bằng số tiền không thể mất, bạn sẽ không thể tái tạo tư duy vô tư mà bạn có khi giao dịch ảo, hành động của bạn lúc này khi sẽ bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hơn là suy nghĩ logic.

 "Nếu bạn cảm nhận được dòng chảy cơ hội bất tận để vào và thoát lệnh mà không trách móc bản thân và không nuối tiếc thì bạn sẽ ở một trạng thái tinh thần tốt nhất để hành động tạo ra lợi nhuận tốt nhất cho bạn và bạn cũng học được từ chính kinh nghiệm của bản thân."

 

 

Thị trường nào cũng sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để kiếm tiền, những cơ hội này là thứ mà bạn hay gọi là tín hiệu giao dịch. Nhưng để tận dụng được những cơ hội này, bạn cần phải ở trong trạng thái tâm lý đúng đắn.

Có những ngày mà bạn làm đúng mọi thứ: đóng giao dịch vào đúng thời điểm, chọn đúng các đồng coin tiềm năng, thành công đoán được xu hướng và thực hiện kế hoạch giao dịch của mình một cách hoàn hảo. Vậy điều gì khiến bạn có những ngày như thế này, có phải là khả năng phân tích thị trường tuyệt vời hay một số kỹ năng đặc biệt mà bạn sở hữu?

Không phải, chính tâm trí và thái độ của bạn trong ngày giao dịch mới nắm vai trò cốt lõi.

Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng bạn thức dậy và bắt đầu giao dịch sau khi thua 6 lệnh vào hôm trước, chắc chắn bạn sẽ không thể đưa ra quyết định giao dịch hợp lý vì những thua lỗ đã và đang còn tồn tại trong tâm trí bạn.

Thế nhưng, nếu bạn bước vào ngày giao dịch mới sau khi đã thu lợi nhuận của 6 lệnh liên tiếp, niềm tin, thái độ của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ không nghĩ về những sai lầm trong quá khứ mà chỉ quan tâm đến việc rà soát và tìm cách để biến chiến lược giao dịch của bạn tốt hơn.

" Con người nhìn những gì họ đã từng tìm hiểu và thấy những gì họ đã từng học, và mọi thứ khác đều vô hình cho đến khi họ học cách làm thế nào để đối phó được với năng lượng làm hạn chế nhận thức của họ với những gì họ chưa học và đang chờ được khám phá."

 

 

Trích dẫn này nêu bật cách các trader bị mắc bẫy khi họ tin mình đã học được mọi thứ để hiểu thị trường trong khi thực tế, họ chỉ mới chạm đến bề mặt những gì họ cần để thật sự giao dịch có lời.

Bạn học những chỉ số hoặc mô hình kỹ thuật quan trọng và cho rằng đó là cách duy nhất để đọc hiểu biểu đồ. Khi đó, bạn đã tự tách mình khỏi những kiến thức giao dịch khác, từ đó thu hẹp cách cửa dẫn đến lợi nhuận. Đó là do bạn quên rằng, kiến thức giao dịch quan trọng nhất mà bạn cần có thể không được thể hiện trên biểu đồ.

Chỉ số là không đủ. Bạn cần tìm hiểu điều gì đang xảy ra đằng sau bảng xếp hạng. Điều gì khiến thị trường giảm? Tại sao thị trường dừng lại và đảo ngược ở đây? Cách duy nhất để tìm ra những điều này là nghiên cứu cách các nhà giao dịch khác đưa ra quyết định trên thị trường.

Khi nói đến giao dịch, biết lý do tại sao mọi thứ xảy ra quan trọng hơn nhiều so với việc biết điều gì đang xảy ra, một đứa trẻ 4 tuổi có thể nói cho bạn biết thị trường đang di chuyển lên hay xuống, nhưng sẽ không thể nói cho bạn biết vì sao.

" Để hoạt động hiệu quả trong môi trường trading, cần có những luật lệ và ranh giới để định hướng cho những hành vi của chúng ta. Có một thực tế rất đơn giản rằng, trading có rất nhiều hiểm họa rình rập ta, thậm chí có những mất mát nằm ngoài khả năng tưởng tượng."

 

 

Việc có các quy tắc để đảm bảo bạn có hành vi giao dịch phù hợp với thị trường là hoàn toàn cần thiết. Nếu không, bạn có thể đặt mình vào nguy cơ mất một khoản tiền đáng kể.

Trong đời thường, bạn sẽ được dạy về các quy tắc, những điều bạn không thể làm. Nhưng trong giao dịch, kể cả khi tham gia các khóa học kỹ thuật trade coin cơ bản đến nâng cao, sẽ không có một người thầy nào để dạy bạn về những luật lệ. Do đó, bạn cần đưa ra những quy tắc riêng cho mình nếu muốn trade coin hiệu quả.

" Bạn không cần phải biết về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm tiền. Tại sao? Vì có một sự phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua cho bất kỳ tập hợp những biến số nào được xác định là một điểm lợi thế. (Hãy xem mục số 3). Mặt khác, dựa vào hiệu suất hoạt động điểm lợi thế của bạn trong quá khứ, bạn có thể biết được qua 20 giao dịch, 12 giao dịch thắng và 8 giao dịch bị thua. Bạn không biết gì về chuỗi những giao dịch thắng và thua hay thị trường sẽ có bao nhiêu tiền cho những giao dịch thắng. Sự thật này làm cho nghề giao dịch như một xác suất hay trò chơi số. Khi bạn thực sự tin rằng giao dịch đơn giản là một trò chơi xác suất, khái niệm kiểu đúng và sai hay thắng và thua không còn có ý nghĩa nữa. "

 

Điều Mark đang nói ở đây là rất quan trọng.

Xác suất là một trong những khía cạnh ít được hiểu nhất của thị trường, có một sự hiểu biết chắc chắn về xác suất cũng như cách nó liên quan đến bạn và chiến lược giao dịch của bạn sẽ giúp bạn giữ được kỳ vọng của mình sát với thực tế của thị trường.

 

Nếu bạn đã thử nghiệm chiến lược giao dịch của mình trên một quy mô giao dịch mẫu (ví dụ như  một nghìn), bạn sẽ biết có bao nhiêu giao dịch trong số hàng nghìn này bạn đã thắng và thua, ngoài ra bạn cũng sẽ biết vệt cao nhất của người chiến thắng và người thua cuộc bạn đã liên tiếp.

Biết thông tin này, bạn có thể giao dịch từ quan điểm xác suất hơn là cơ hội, khi đã biết trong số 1000 giao dịch, bạn sẽ thắng trên 500 giao dịch còn điều gì khiến bạn sợ mất tiền?

Trên đây chỉ là một trong những gì kiến thức bổ ích mà Trading in the zone của Mark Douglas. Nếu có cơ hội, bạn nên tìm đọc toàn bộ quyển sách để cảm nhận hết những tinh túy mà tác phẩm truyền tải. Nếu không, hy vọng những trích dẫn trên đây cũng sẽ hữu ích và giúp bạn thành công hơn khi giao dịch tiền kỹ thuật số. Chúc bạn thành công!

Theo: Pinkblockchain

Bạn đang đọc: Những bài học từ Trading in the Zone  

Biên soạn : Bigcoinvietnam.com

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Cách phòng tránh Cháy Tài Khoản khi giao dịch ký quỹ trên sàn Bitmex


Đối với các trader Bitcoin, những người thích giao dịch đòn bẩy, môi trường giao dịch lý tưởng với họ , họ thường sẽ chọn sàn BitMEX.


Có thể bạn quan tâm:

 

 

Sàn giao dịch BitMEX có trụ sở tại Hồng Kông, nổi tiếng trong cộng đồng bitcoin là một trong những sàn giao dịch Bitcoin Futures hiệu quả và tinh vi nhất trên thị trường. Với đòn bẩy lên đến 100x đầu tư ban đầu của bạn, trader có thể tận hưởng tính năng có lợi nhuận cao này của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, BitMEX là một sự trao đổi lợi nhuận tối đa hóa lợi nhuận. Mặc dù cung cấp cho trader cơ hội để tạo ra lợi nhuận khủng, nhưng sàn giao dịch này cũng hoạt động rất hiệu quả trong việc tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản phí thua lỗ. Họ sẽ dễ dàng kiếm được khoản tiền này khi một số trader đưa ra quyết định sai lầm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn có một số kiến thức cơ bản để tránh hỏi việc bị cháy tài khoản khi tham gia trade coin bằng đòn bẩy trên BitMEX.

 

 

BitMEX 101

Trước khi đi sâu vào bản chất của các loại lệnh trên sàn BitMEX, chúng ta cần phải biết một số thông tin cơ bản về sàn giao dịch này.

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) là sàn giao dịch Bitcoin tương lai hoạt động bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông, được thành lập vào năm 2014 bởi một nhóm các nhà đầu tư và trader. Nơi đây nổi tiếng là sàn giao dịch đầu tiên cung cấp đòn bẩy với các thị trường phái sinh của Bitcoin.

Những thị trường này trên BitMEX không giống như của CME hay CBOE. Đây là những hợp đồng tương lai được giao dịch trên các đơn hàng mở. Chúng không được quy định và có thể được thực hiện bởi bất kỳ trader nào.

BitMEX đã phát triển mạnh khi chấp nhận và nắm lấy xu hướng chung của thị trường crypto từ khá sớm. Trên thực tế, gần đây họ đã phá kỷ lục với tổng khối lượng giao dịch hơn 1 triệu BTC trong vòng 24 giờ.

Có thể chắc chắn nói, BitMEX đã thành công trong xu hướng của sàn giao dịch .

 

Cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ trên sàn BitMEX

Khi thực hiện bất kỳ loại giao dịch đòn bẩy nào, bạn bắt buộc phải ký quỹ cho tài khoản của mình. Đây là những yêu cầu để đảm bảo rằng sàn giao dịch hoặc nhà môi giới không phải là người thua lỗ khi chẳng may thị trường chống lại bạn.

Yêu cầu ký quỹ ban đầu nhằm mục đích bảo vệ hợp đồng tương lai của bạn. Số tiền này được xác định theo mức đòn bẩy mà bạn quyết định tham gia. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy 1:100 thì tỷ lệ ký quỹ ban đầu của bạn sẽ là 1% vị trí.

Khi bạn tham gia giao dịch tương lai trên BitMEX, bạn thực sự giao dịch cái được gọi là hợp đồng tương lai “hạn chế rủi ro”. Khoản lỗ của bạn sẽ không thể vượt quá giá trị ký quỹ ban đầu của bạn.

Đây cũng là một trong những lý do mà BitMEX thường được các trader lựa chọn. Trên thực tế, cơ chế hoạt động của nó gần giống hệt như khoản hoàn trả của một lựa chọn tài chính. . Dưới đây là một minh hoạ đơn giản.

 

Payoff của BitMEX hạn chế Rủi ro tương lai

 

Làm thế nào để BitMEX cho phép bạn có một vị trí thuận lợi như vậy?

Điều này là do cách mà sàn giao dịch xác định Yêu cầu ký quỹ bảo trì (Maintenance Margin Requirement- MMR). Với thị trường tài chính truyền thống, khi bạn vi phạm yêu cầu ký quỹ bảo trì, bạn sẽ nhận được “margin call – cuộc gọi ký quỹ”. Tuy nhiên, BitMEX sẽ tiến hành thanh lý tài khoản của bạn.

Về cơ bản, đây là hệ thống tự động đóng các vị trí ngay lập tức khi nó chạm đến ngưỡng thanh lý của hệ thống.

Lưu ý, Mối quan hệ giữa MMR và tỷ lệ ký quỹ ban đầu không phải là hằng số và sẽ thay đổi tùy theo đòn bẩy đang sử dụng.

 

Giá thanh lý và giá phá sản

BitMEX sử dụng hai mức giá xác định mức ký quỹ ban đầu và MMR. Giá phá sản của bạn là giá mà tại đó khoản ký quỹ ban đầu của bạn đã cạn và bạn sẽ cháy 100% tài khoản.

Giá thanh lý là giá mà tại đó bạn đã cạn hết MMR của mình và đó là nơi mà vị trí của bạn sẽ bị đóng lại. Điều này được thực hiện để bảo vệ BitMEX khỏi những động thái bất lợi khi giá Bitcoin di chuyển. Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch ký quỹ và đòn bẩy tại đây.

Khi bạn đặt lệnh, bạn sẽ thấy giá thanh lý của mình như trong hình bên dưới. Tuy nhiên, giá phá sản sẽ không được hiển thị.

 

Đơn đặt hàng với thanh lý trên Bitmex. Còn lại với đòn bẩy 100x, phải với 1x.

 

Bằng cách không cho bạn thấy sự khác biệt giữa giá phá sản và giá thanh lý, BitMEX đang cố giấu đi những khía cạnh (edge) của các đòn bẩy có giá trị lớn. Theo đó, BitMEX cho phép giao dịch vượt khỏi mức ký quỹ ban đầu trước khi họ thanh lý nó.

 

Giới hạn thống kê

Khi vị trí của bạn gần mức chạm giá thanh lý và cao hơn mức giá phá sản, bạn sẽ bị sàn giao dịch từ chối mở rộng thêm vị trí và có thể mất đi một số cơ hội khi thị trường hồi phục mặc dù một phần tài khoản ký quỹ ban đầu của bạn vẫn chưa được sử dụng.

Dưới đây là các tính toán cho giá phá sản, giá thanh lý và tỷ suất lãi. Đây là dữ liệu trực tiếp và bạn có thể tự mình theo dõi bằng công cụ tiện dụng này.

 

Thanh lý và tính toán số dư trên BitMEX.

 

Hình trên cho thấy số lượng MMR sẽ có của long future trade trên sàn BitMEX và số lượng này lớn như thế nào so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Điều này được tính toán bằng cách sử dụng giá thanh lý do BitMEX đưa ra và giá phá sản được tính riêng (dựa trên đòn bẩy).

Từ 02 con số này, người ta có thể đoán được số tiền cần ký quỹ ban đầu cũng như MMR đang được áp dụng cho giao dịch đó. Như bạn có thể thấy trong cột cuối cùng, MMR lớn hơn khi bạn sử dụng đòn bẩy lớn hơn.

Tuy nhiên, với số tiền ký quỹ ban đầu – cột cuối cùng trong bảng – cho thấy rằng đối với các giao dịch đòn bẩy lớn hơn, thì phần trăm ký quỹ MMR cũng sẽ lớn hơn.

Trong trường hợp giao dịch đòn bẩy 100x, vị trí sẽ bị thanh lý khi giá giảm đi $ 35 so với mức giá hiện tại. Do đó, mặc dù bạn đã nạp $ 70 tiền ký quỹ ban đầu, vị trí của bạn sẽ bị thanh lý khi giá giảm xuống bằng 1/2 số tiền đó ($ 35).

Khi bạn xem xét các con số của đòn bẩy 10x, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn là $ 639 và vị trí của bạn sẽ không bị thanh lý cho đến khi giá giảm đến $ 609 so với mức giá bạn tham gia.

Nói cách khác, MMR của đòn bẩy 10x chỉ chiếm 4,58% số tiền ký quỹ ban đầu. Con số này thấp hơn gấp 10 lần so với 50% số tiền ký quỹ ban đầu MMR của đòn bẩy 100x.

Vì vậy, đòn bẩy 100x hoặc 50x không phải là giao dịch hiệu quả nhất trên sàn BitMEX vì bạn có thể dễ dàng cháy tài khoản ngay lập tức.

 

Đòn bẩy thấp hơn, thanh lý sẽ thấp hơn (Lower Leverage, Less Liquidation – LLLL)

BitMEX tỏ ra rất hiệu quả trong việc phát hiện và đóng các giao dịch có rủi ro quá lớn và họ đang làm chính xác những gì mà bất kỳ sàn giao dịch với đòn bẩy lớn đang thực hiện. Họ phải đảm bảo rằng mình luôn có đủ tiền để trang trải cho các giao dịch thua lỗ.

Trong thực tế, BitMEX thậm chí có một quỹ dự trữ được sử dụng như quỹ bảo hiểm, phòng khi họ không thể đóng các vị trí thua lỗ kịp thời. Quỹ bảo hiểm này hiện có số dư là 12.336 XBT.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh những thua lỗ hoặc cháy tài khoản không đáng có trên sàn BitMEX, tốt nhất là không nên giao dịch với đòn bẩy 50x hoặc 100x. Hãy luôn nhớ rằng, mức đòn bẩy thấp hơn sẽ có mức giá thanh lý thấp hơn.

Nội dung bài viết, phân tích bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phân tích. Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu thị trường riêng của mình trước khi tham gia đầu tư.

 

Bạn đang đọc: " Cách phòng tránh Cháy Tài Khoản khi giao dịch ký quỹ trên sàn Bitmex "   Tại : TIN TỨC

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: hacked.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Đọc nhiều

NHẬN FREE EBOOK và REVIEW ICO HOT

"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ