Gửi bài viết tới BigCoin

RSI trong trade coin cho người mới bắt đầu

Đăng bởi: Mi_A  - 29/05/2018 - 835 lượt xem
Chia sẻ
 

RSI là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong trade coin. Theo investopedia, RSI được xếp vào loại Oscillator, tức là một chỉ báo đo dao động giữa 2 cực quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là khi RSI vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Đơn giản đúng không? Không hoàn toàn như vậy, việc sử dụng RSI trong trade coin hiệu quả còn cần nhiều thứ hơn thế.

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu RSI là gì?

 Điều đầu tiên bạn phải nhớ RSI là chỉ báo momentum (chỉ báo động lượng) và leading (chỉ báo dẫn dắt).

  • Momentum ở đây là do chỉ báo giúp xác định tốc độ thay đổi của giá theo thời gian (giống như tốc độ trong vật lý), khi có sự phân kỳ giữa giá và chỉ số này, nhiều khả năng xu hướng sẽ thay đối.
  • Leading có nghĩa là chỉ báo này đưa ra dấu hiệu khi mà xu hướng chuẩn bị bắt đầu. Có thể nói chỉ báo RSI sẽ hữu hiệu khi mà xu hướng đã được xác định rõ ràng, là công cụ tốt để tìm các điểm đổi chiều ngắn hạn trong một xu hướng dài hạn.

Để hiểu hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ. Dưới đây là biểu đồ của tiền mã hóa Bitcoin trong những tháng đầu năm 2018, rõ ràng Bitcoin đang trong xu hướng giảm (down trend).

 

Tuy nhiên, nếu bạn chú ý, bạn có thể thấy trong quá trình downtrend, Bitcoin có nhiều đợt đổi chiều ngắn hạn (short-term reversal). Đây là những thời điểm mà những trader bị thất bại nhiều nhất và RSI là một công cụ tuyệt vời giúp cho các trader có thể đón được những đợt tăng ngắn hạn này.

 

Hãy kiểm tra biểu đồ 12H của Bitcoin và kiểm tra RSI. Nếu bạn chú ý có thể thấy khi giá đạt đỉnh, đường RSI chạm đáy.

 

Theo bitcoin vietnam Trong hộp màu vàng được vẽ trong biểu đồ, Bitcoin vẫn trong quá trình tăng dài hạn (uptrend), tuy nhiên đường RSI đã ở trạng thái quá bán “oversold”. Nếu bạn là một trader thông minh bạn sẽ biết rằng đợt giảm giá mạnh sắp xảy ra. Hãy để ý biểu đồ phóng to.

 

 

Bạn có thể đã từng nghe đến khái niệm phân kỳ, môt khía niệm khá quan trọng trong phân tích kỹ thuật chỉ hiện tượng khi đường RSI và giá đi theo 2 hướng khác nhau.

Nhớ rằng RSI là chỉ báo động lượng, nói cách khác khi RSI đi xuống động lượng tăng giảm dần. Để dễ hiểu hãy tưởng tượng một người đẩy một hòn đá lên một dốc (dốc ở đây là giá, lực đẩy ở đây là lực mua, RSI ở đây được coi như tốc độ). Khi bạn đẩy hòn đá ở gần dưới dốc thì rất dễ để duy trì tốc độ cao, ngày càng lên đỉnh dốc, các cơ dần mỏi, lực đẩy giảm dần (do số lượng người sẵn sàng mua ở mức giá cao giảm dần trong khi số lượng người sẵn sàng bán sẽ tăng) khi đó tốc độ sẽ giảm dần (RSI giảm dần) khi đó bạn sẽ dự đoán anh ta có thể thả để hòn đá rơi.

Ngoài ra, bạn cần nhớ RSI là chỉ báo leading, nếu bạn nhận ra dấu hiệu quá muộn thì giá đã giảm, và bạn đã lỡ cơ hội. Nếu giá đã giảm và bạn dùng RSI để xác nhận điều này thì bạn đã sử dụng sai chỉ báo này.

Vừa rồi, chúng ta đã xem xét một trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng (uptrend), sau đây là ví dụ cho xu hướng giảm (Down trend), khi Bitcoin đổi chiều tại mốc $6.000 vào tháng 2. Dưới đây là biểu đồ Bitcoin 12H.

 

Tại sao sao bạn không nhìn thấy phân kỳ trong biều đồ 12H? Tuy nhiên nếu bạn nhìn vào biểu đồ 4H bạn sẽ thấy phân kỳ. Câu chuyện ở đây là bạn phải chọn timeframe – khung thời gian phù hợp, nếu bạn chọn timeframe quá nhỏ, thì dấu hiệu có thể giả, chọn timeframe quá lớn, bạn sẽ không nhìn thấy dấu hiệu. Theo kinh nghiệm đã được đúc kết, bạn nên chọn 4H hoặc 6H.

Sau đây, là những tóm tắt lại cách sử dụng RSI trong trade coin:

  • Xác định rõ ràng thị trường đang trong giai đoạn bull (xu hướng tăng) hay bear (xu hướng giảm).
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bull, RSI chỉ nên sử dụng khi giá đang tăng.
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bear, RSI chỉ nên sử dụng khi giá đang giảm.
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bull, RSI hiệu quả khi có phân kỳ và RSI trạng thái overbought (quá mua).
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bear, RSI hiệu quả khi có phân kỳ và RSI trạng thái oversold (quá bán).

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Cách phòng tránh Cháy Tài Khoản khi giao dịch ký quỹ trên sàn Bitmex


Đối với các trader Bitcoin, những người thích giao dịch đòn bẩy, môi trường giao dịch lý tưởng với họ , họ thường sẽ chọn sàn BitMEX.


Có thể bạn quan tâm:

 

 

Sàn giao dịch BitMEX có trụ sở tại Hồng Kông, nổi tiếng trong cộng đồng bitcoin là một trong những sàn giao dịch Bitcoin Futures hiệu quả và tinh vi nhất trên thị trường. Với đòn bẩy lên đến 100x đầu tư ban đầu của bạn, trader có thể tận hưởng tính năng có lợi nhuận cao này của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, BitMEX là một sự trao đổi lợi nhuận tối đa hóa lợi nhuận. Mặc dù cung cấp cho trader cơ hội để tạo ra lợi nhuận khủng, nhưng sàn giao dịch này cũng hoạt động rất hiệu quả trong việc tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản phí thua lỗ. Họ sẽ dễ dàng kiếm được khoản tiền này khi một số trader đưa ra quyết định sai lầm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn có một số kiến thức cơ bản để tránh hỏi việc bị cháy tài khoản khi tham gia trade coin bằng đòn bẩy trên BitMEX.

 

 

BitMEX 101

Trước khi đi sâu vào bản chất của các loại lệnh trên sàn BitMEX, chúng ta cần phải biết một số thông tin cơ bản về sàn giao dịch này.

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) là sàn giao dịch Bitcoin tương lai hoạt động bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông, được thành lập vào năm 2014 bởi một nhóm các nhà đầu tư và trader. Nơi đây nổi tiếng là sàn giao dịch đầu tiên cung cấp đòn bẩy với các thị trường phái sinh của Bitcoin.

Những thị trường này trên BitMEX không giống như của CME hay CBOE. Đây là những hợp đồng tương lai được giao dịch trên các đơn hàng mở. Chúng không được quy định và có thể được thực hiện bởi bất kỳ trader nào.

BitMEX đã phát triển mạnh khi chấp nhận và nắm lấy xu hướng chung của thị trường crypto từ khá sớm. Trên thực tế, gần đây họ đã phá kỷ lục với tổng khối lượng giao dịch hơn 1 triệu BTC trong vòng 24 giờ.

Có thể chắc chắn nói, BitMEX đã thành công trong xu hướng của sàn giao dịch .

 

Cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ trên sàn BitMEX

Khi thực hiện bất kỳ loại giao dịch đòn bẩy nào, bạn bắt buộc phải ký quỹ cho tài khoản của mình. Đây là những yêu cầu để đảm bảo rằng sàn giao dịch hoặc nhà môi giới không phải là người thua lỗ khi chẳng may thị trường chống lại bạn.

Yêu cầu ký quỹ ban đầu nhằm mục đích bảo vệ hợp đồng tương lai của bạn. Số tiền này được xác định theo mức đòn bẩy mà bạn quyết định tham gia. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy 1:100 thì tỷ lệ ký quỹ ban đầu của bạn sẽ là 1% vị trí.

Khi bạn tham gia giao dịch tương lai trên BitMEX, bạn thực sự giao dịch cái được gọi là hợp đồng tương lai “hạn chế rủi ro”. Khoản lỗ của bạn sẽ không thể vượt quá giá trị ký quỹ ban đầu của bạn.

Đây cũng là một trong những lý do mà BitMEX thường được các trader lựa chọn. Trên thực tế, cơ chế hoạt động của nó gần giống hệt như khoản hoàn trả của một lựa chọn tài chính. . Dưới đây là một minh hoạ đơn giản.

 

Payoff của BitMEX hạn chế Rủi ro tương lai

 

Làm thế nào để BitMEX cho phép bạn có một vị trí thuận lợi như vậy?

Điều này là do cách mà sàn giao dịch xác định Yêu cầu ký quỹ bảo trì (Maintenance Margin Requirement- MMR). Với thị trường tài chính truyền thống, khi bạn vi phạm yêu cầu ký quỹ bảo trì, bạn sẽ nhận được “margin call – cuộc gọi ký quỹ”. Tuy nhiên, BitMEX sẽ tiến hành thanh lý tài khoản của bạn.

Về cơ bản, đây là hệ thống tự động đóng các vị trí ngay lập tức khi nó chạm đến ngưỡng thanh lý của hệ thống.

Lưu ý, Mối quan hệ giữa MMR và tỷ lệ ký quỹ ban đầu không phải là hằng số và sẽ thay đổi tùy theo đòn bẩy đang sử dụng.

 

Giá thanh lý và giá phá sản

BitMEX sử dụng hai mức giá xác định mức ký quỹ ban đầu và MMR. Giá phá sản của bạn là giá mà tại đó khoản ký quỹ ban đầu của bạn đã cạn và bạn sẽ cháy 100% tài khoản.

Giá thanh lý là giá mà tại đó bạn đã cạn hết MMR của mình và đó là nơi mà vị trí của bạn sẽ bị đóng lại. Điều này được thực hiện để bảo vệ BitMEX khỏi những động thái bất lợi khi giá Bitcoin di chuyển. Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch ký quỹ và đòn bẩy tại đây.

Khi bạn đặt lệnh, bạn sẽ thấy giá thanh lý của mình như trong hình bên dưới. Tuy nhiên, giá phá sản sẽ không được hiển thị.

 

Đơn đặt hàng với thanh lý trên Bitmex. Còn lại với đòn bẩy 100x, phải với 1x.

 

Bằng cách không cho bạn thấy sự khác biệt giữa giá phá sản và giá thanh lý, BitMEX đang cố giấu đi những khía cạnh (edge) của các đòn bẩy có giá trị lớn. Theo đó, BitMEX cho phép giao dịch vượt khỏi mức ký quỹ ban đầu trước khi họ thanh lý nó.

 

Giới hạn thống kê

Khi vị trí của bạn gần mức chạm giá thanh lý và cao hơn mức giá phá sản, bạn sẽ bị sàn giao dịch từ chối mở rộng thêm vị trí và có thể mất đi một số cơ hội khi thị trường hồi phục mặc dù một phần tài khoản ký quỹ ban đầu của bạn vẫn chưa được sử dụng.

Dưới đây là các tính toán cho giá phá sản, giá thanh lý và tỷ suất lãi. Đây là dữ liệu trực tiếp và bạn có thể tự mình theo dõi bằng công cụ tiện dụng này.

 

Thanh lý và tính toán số dư trên BitMEX.

 

Hình trên cho thấy số lượng MMR sẽ có của long future trade trên sàn BitMEX và số lượng này lớn như thế nào so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Điều này được tính toán bằng cách sử dụng giá thanh lý do BitMEX đưa ra và giá phá sản được tính riêng (dựa trên đòn bẩy).

Từ 02 con số này, người ta có thể đoán được số tiền cần ký quỹ ban đầu cũng như MMR đang được áp dụng cho giao dịch đó. Như bạn có thể thấy trong cột cuối cùng, MMR lớn hơn khi bạn sử dụng đòn bẩy lớn hơn.

Tuy nhiên, với số tiền ký quỹ ban đầu – cột cuối cùng trong bảng – cho thấy rằng đối với các giao dịch đòn bẩy lớn hơn, thì phần trăm ký quỹ MMR cũng sẽ lớn hơn.

Trong trường hợp giao dịch đòn bẩy 100x, vị trí sẽ bị thanh lý khi giá giảm đi $ 35 so với mức giá hiện tại. Do đó, mặc dù bạn đã nạp $ 70 tiền ký quỹ ban đầu, vị trí của bạn sẽ bị thanh lý khi giá giảm xuống bằng 1/2 số tiền đó ($ 35).

Khi bạn xem xét các con số của đòn bẩy 10x, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn là $ 639 và vị trí của bạn sẽ không bị thanh lý cho đến khi giá giảm đến $ 609 so với mức giá bạn tham gia.

Nói cách khác, MMR của đòn bẩy 10x chỉ chiếm 4,58% số tiền ký quỹ ban đầu. Con số này thấp hơn gấp 10 lần so với 50% số tiền ký quỹ ban đầu MMR của đòn bẩy 100x.

Vì vậy, đòn bẩy 100x hoặc 50x không phải là giao dịch hiệu quả nhất trên sàn BitMEX vì bạn có thể dễ dàng cháy tài khoản ngay lập tức.

 

Đòn bẩy thấp hơn, thanh lý sẽ thấp hơn (Lower Leverage, Less Liquidation – LLLL)

BitMEX tỏ ra rất hiệu quả trong việc phát hiện và đóng các giao dịch có rủi ro quá lớn và họ đang làm chính xác những gì mà bất kỳ sàn giao dịch với đòn bẩy lớn đang thực hiện. Họ phải đảm bảo rằng mình luôn có đủ tiền để trang trải cho các giao dịch thua lỗ.

Trong thực tế, BitMEX thậm chí có một quỹ dự trữ được sử dụng như quỹ bảo hiểm, phòng khi họ không thể đóng các vị trí thua lỗ kịp thời. Quỹ bảo hiểm này hiện có số dư là 12.336 XBT.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh những thua lỗ hoặc cháy tài khoản không đáng có trên sàn BitMEX, tốt nhất là không nên giao dịch với đòn bẩy 50x hoặc 100x. Hãy luôn nhớ rằng, mức đòn bẩy thấp hơn sẽ có mức giá thanh lý thấp hơn.

Nội dung bài viết, phân tích bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phân tích. Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu thị trường riêng của mình trước khi tham gia đầu tư.

 

Bạn đang đọc: " Cách phòng tránh Cháy Tài Khoản khi giao dịch ký quỹ trên sàn Bitmex "   Tại : TIN TỨC

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: hacked.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ