Gửi bài viết tới BigCoin

Thế nào là cách nhìn nhận về lợi nhuận và thua lỗ hiệu quả?

Đăng bởi: Alice  - 02/11/2018 - 992 lượt xem
Chia sẻ
 

Một sự thật về các trader đó là bất cứ một trader nào khi tham gia vào thị trường đều đặt sự quan tâm rất lớn đến những khoản lãi lỗ trong giao dịch. Vậy vấn đề này có thực sự tốt không? Hay chúng ta phải quan tâm và chú ý đến vấn đề này như thế nào cho đúng? Dưới đây là quan điểm của một cá nhân về  vấn đề thế nào là cách nhìn nhận về lợi nhuận và thua lỗ hiệu quả? Cùng chúng tôi theo dõi.


Có thể bạn quan tâm:



Trên thực tế, việc tính toán lời lỗ là vô cùng cần thiết với trader, nó phản ánh việc quản lý vốn có tốt không. Việc nhìn nhận lời lỗ như thế nào cho hợp lý là vô cùng quan trọng. Có những người cho rằng không nên quá quan trọng đến chuyện lời lỗ, nhưng cũng có những người họ nghĩ rằng lời lỗ thực sự là rất quan trọng, nó là nền tảng để trader điều chỉnh chiến lược của mình. Có người lại nhấn mạnh nên chú ý tiền lời, còn một số lại nghĩ thua lỗ mới giúp trader khôn ra,... Vậy quan điểm nào mới là đúng. Bạn theo quan điểm nào?

Trước hết, tôi xin chia sẻ một số góc nhìn của mình về vấn đề lời lỗ trong trading cũng như nhìn nó với góc độ nào là hợp lý. Kiến thúc của tôi là giới hạn, do đó rất cần những lời đóng góp, bổ sung từ cộng đồng để hoàn thiện một bài thảo luận đúng nghĩa.

 

Con số lời lỗ dưới góc nhìn của một trader

 
Winrate và Risk:Reward luôn là hai con số đi kèm với nhau

 


Lời lỗ được thể hiện qua hai chỉ số, cũng là hai tỷ lệ được sử dụng cùng với nhau là tỷ lệ Risk : Reward và Winrate.

Risk : Reward và Winrate là chỉ số như thế nào thì anh em biết rồi nhé, tôi không nhắc lại nữa.

Chỉ có 1 điều mà tôi cần lưu ý đó là hai con số này luôn phải đi chung với nhau. Sử dụng riêng một số thì không có ý nghĩa gì nữa.

Chẳng hạn như chúng ta tính được winrate của mình là 60%, tức là đánh 10 ăn 6. Con số này thật tuyệt, nhưng nếu mỗi lần ăn được 10 pips, mà mỗi lần thua tới 20 pips thì thành ra chúng ta vẫn lỗ. Ngược lại, nếu 1 lần anh em ăn 20 pips, 1 lần thua chỉ 10 pips, tức là tỷ lệ Risk : Reward là 1 : 2, nhưng đánh 10 lệnh chỉ ăn được 2 lệnh, thì tóm lại vẫn là lỗ.

Chúng ta phải có winrate và R:R hài hòa với nhau thì mới được. Hai chỉ số này kết hợp với nhau phản ảnh con số lời lỗ thực tế cho trader.

 
Winrate và tỷ lệ R:R tối thiểu để có lời

 


Chúng ta nên quan tâm đến lời hay lỗ?

Có người nói rằng chỉ cần nhìn đến lời thôi, thứ nhất là để có động lực, cái thứ hai là để có mục tiêu cho mình hướng đến. Họ lập luận rằng, nếu kiếm được nhiều thì sẽ cover hết được những khoản lỗ, do đó cũng chẳng cần quan tâm đến khoản lỗ làm gì. Những trader như thế thường nghiên cứu cách đặt takeprofit rất hợp lý. Họ thường chia lệnh ra, chốt từng phần, chốt theo tỷ lệ, và trailing phần còn lại để khuếch đại khoảng lợi nhuận nhiều hơn.

Cái bất lợi của tư duy này là họ sẽ vướng phải một số lệnh lỗ nặng nếu như chỉ tập trung nhìn vào takeprofit.

Ngược lại, có những trader đặt nặng vấn đề thua lỗ nhiều hơn. Họ cho rằng, hạn chế việc thua lỗ, làm cho lỗ ít nhất thì dù bạn có kiếm được ít tiền cũng coi như là lời. Tức là họ cực kỳ quan tâm đến rủi ro. Do đó stoploss là mục tiêu hàng đầu của họ, họ không bao giờ để lỗ quá mức cho phép.

Lời và lỗ có một sợi dây liên hệ với nhau - Risk: rủi ro

Theo lập luận của trader kiểu này, takeprofit không đặt cũng không sao nhưng stoploss phải là hàng đầu. Kết quả, họ kiểm soát tốt thua lỗ của mình. Nhưng bù lại, do họ không biết cách đặt takeprofit hợp lý nến rất nhiều lệnh đang lời trở thành lỗ, hoặc hòa vốn. Kết quả là không kiếm được lợi nhuận cao mà chỉ kiếm được một ít lợi nhuận ròng, thậm chí là không cover nổi khoảng lỗ nhỏ họ đã kiểm soát.

Như vậy, theo quan điểm của tôi, lời lỗ như hình với bóng. Chỉ nghĩ đến lời thì lỗ nặng, chỉ nghĩ đến lỗ thì lời không to.



Vậy nên nhìn lời lỗ ở góc độ nào thì hợp lý?

Hầu hết các trader, đặc biệt là các trader mới tập tành trade thì họ quan tâm đến lời lỗ của mình theo kiểu đếm cua trong lỗ. Tức là cứ mỗi lần trade xong, hoặc lệnh vẫn chưa chốt, thường nhìn lời lỗ nhảy lên nhảy xuống. Lúc thì mừng, lúc thì tiếc. Hành động này sẽ dẫn đến một hệ lụy là tâm lý sẽ bất ổn theo con số lời lỗ đang nhảy đó. Trader vô tình vướng vào cái bẫy tâm lý sợ hãi và tham lam nhất thời.

Ví dụ, lệnh của bạn đặt đang lời nhiều, trở thành lời ít hơn, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, dẫn đến tâm lý chốt sớm trong khi kế hoạch là tới mức cản kế tiếp mới chốt.

Hoặc lệnh đang lỗ, tự nhiên chuyển thành lời. Lẽ ra là bạn lên kế hoạch nó huề vốn là chốt vì bạn đánh giá thị trường đang không tốt. Nhưng bây giờ lệnh lời rồi thì bạn trở nên tham lam và nghĩ rằng "thôi thì thêm chục pips nữa chốt luôn, tội gì, thị trường đang tốt lên".

Tâm lý bất nhất, phá vỡ kế hoạch là hai thứ đại kỵ trong trading. Những chỉ vì nhìn lời lỗ nhất thời mà trader đã vô tình mắc phải.

Vậy làm thế nào để khắc phục vấn đề này. Vẫn là câu nói muôn thuở: kỷ luật - kiên nhẫn - tập trung. Một phương pháp cũ rích nhưng luôn mới với các trader là "set and forget" tức là lên kế hoạch -> thị trường đi đúng kịch bản -> đặt lệnh -> liên tục theo dõi -> sai kế hoạch, hoặc có gì bất thường thì chốt -> đúng kế hoạch thì tiếp tục theo. Và cứ thế theo vòng tuần hoàn.

 
Sách viết về hệ thống Set and Foreget rất hay, đang được bán trên Amazon


Chuyện lời lỗ nên nhìn theo góc độ thống kê và dùng nó để điều chỉnh tâm lý của mình, chiến lược thay vì cứ tập trung vào quan điểm PHẢI LỜI LỆNH NÀY MỚI ĐƯỢC hay KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LỖ LỆNH NÀY.

Lời lỗ được tính theo một chuỗi lệnh mới là lời lỗ có ý nghĩa. Thật vô nghĩa nếu bạn chỉ tính toán lệnh này lời, lệnh kia lỗ.


Trên đây là chia sẻ của một cá nhân về vấn đề làm thế nào để nhìn nhận về lợi nhuận và thua lỗ một cách hiệu quả mà Bigcoin vừa biên soạn lại. Cảm ơn độc giả đã theo dõi bài viết này của chúng tôi, đừng quên like, share và đánh giá 5sao cho Bigcoinvietnam nhé. Chúc bạn thành công!

 

Bạn đang đọc: Thế nào là cách nhìn nhận về lợi nhuận và thua lỗ hiệu quả?, tại chuyên mục: Giải đáp

Theo: The Blade - Traderviet

Tổng hợp và biên soạnBigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

7 điều cần biết khi thị trường down mạnh


Hôm nay là ngày thị trường đã phải đối mặt với một xu hướng giảm đáng kinh ngạc và Bitcoin ngày hôm nay đã đạt một tầm...thấp mới, chạm mốc thấp nhất năm 2018 và cũng là thấp nhất trong vòng 12 tháng qua. Dưới đây là chia sẻ của một cá nhân về một vài điều cần biết khi thị trường down mạnh. Cùng chúng tôi theo dõi.


Có thể bạn quan tâm:



Cơn sốt crypto gần như chính thức chấm dứt. Những giấc mơ x2 x3 x5 x10 bây giờ ngày càng mong manh hơn. Mức giảm điểm 2 con số % đang là mức phổ biến cho hầu hết các đồng crypto lớn trong ngày hôm nay, ngoại trừ USDT. Cũng không có gì là lạ vì khi ông vua crypto giảm thì ắt hẳn các đồng tiền còn lại cũng sẽ giảm theo.

 ​
Thị trường crypto ngày 15/11 giảm mạnh
 
 

1. Crypto khó phục hồi không giống như chứng khoán

Nhiều anh em trader lấy chart crypto ra so với chart chứng khoán Mỹ như so với SP500, DJIA hay NASDAQ và nói rằng mấy chỉ số chứng khoán Mỹ cũng có giai đoạn rơi mạnh rồi lại phục hồi, nên Crypto hoàn toàn có thể như vậy. Không ai phủ nhận chuyện này là có thể xảy ra, vì CÓ THỂ là một từ dành cho tương lai, mà tương lai như thế nào thì không ai biết trước được. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của thị trường chứng khoán nó là BUY SIDE, tức là người ta thường đổ tiền vào mua khi giá giảm nhằm đầu tư dài hạn, ăn cổ tức. Đặc biệt khi giá chứng khoán giảm mạnh do tác động tâm lý thị trường chứ không phải do nội bộ doanh nghiệp, thì khả năng mua càng sớm. Đó chính là xuất phát điểm của câu "Hãy mua vào khi thị trường đỏ máu, kể cả là máu của mình" rất nổi tiếng. Còn crypto, nó là 1 thị trường đầu cơ. Người nắm giữ crypto chẳng có lợi ích nào khác ngoài việc trông chờ giá tăng. Nó như thị trường commodity (vàng, bạc, dầu). Vì vậy, theo quan điểm cá nhân, crypto sẽ khó mà phục hồi và tạo đỉnh mới giống như chứng khoán.
 ​Crypto khó phục hồi không giống như chứng khoán

Crypto khó phục hồi không giống như chứng khoán

 

2. Xu hướng giảm luôn mạnh hơn xu hướng tăng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tin xấu thường được lan truyền rộng gấp 3 lần tin tốt. Điều này có nghĩa là khi thị trường sụp đổ, nó sụp nhanh hơn rất nhiều so với khi nó tăng. Vấn đề này đã được thừa nhận rộng rãi trên thị trường tài chính và được gọi bằng cái tên Flash Crash - đại khái là gãy chớp nhoáng. Hiện nay, với sự hỗ trợ của thuật toán (bot, algo), flash crash còn dễ dàng xảy ra hơn nữa. Khi flash crash xảy ra, hiện tượng panic selling - bán do hoảng loạng đã tạo thêm tác động dây chuyền, làm trầm trọng hóa cái flash crash đó. Chính vì vậy, có những trader họ chỉ chuyên trade kèo short, tức là bán khống, vì tốc độ sụp nhanh của nó. Có những huyền thoại trong lĩnh vực này như Dana Galante, một chuyên gia bán khống đã được đề cập trong quyển Stock Market Wizard của Jack Schwager.

3. Phá đáy là dấu hiệu tiếp diễn của xu hướng

Bitcoin phá đáy 2018 và nếu giữ vững ở đây, khả năng nó tiếp diễn theo hướng giảm trong trung hạn là hoàn toàn có thể. Breakout luôn là 1 dấu hiệu cho sự tiếp diễn xu hướng về mặt phân tích kỹ thuật. Các điểm vào lệnh trong 1 số trading system nổi tiếng như Turtle Trading hay kiểu NR4 NR7 cũng vào lệnh thuận theo hướng break. Hãy lưu ý thêm nếu Bitcoin nằm yên dưới mốc đã break này.
 ​Phá đáy là dấu hiệu của xu hướng

Phá đáy là dấu hiệu của xu hướng

 

4. Tâm lý thị trường là cái quan trọng nhất

Hôm nay chắc chắn báo chí toàn cầu sẽ giật các cái tít dạng "Bitcoin phá đáy 2018", "Bitcoin chạm mốc thấp nhất 12 tháng qua"... các kiểu và nó sẽ tác động xấu đến tâm lý thị trường, làm nặng thêm cái panic selling đã nói ở trên. Tâm lý này và tốc độ rơi này khiến những người muốn mua vào cũng chùng tay và người đã mua lại muốn cắt lỗ.

5. Loại bỏ các thuyết âm mưu sang 1 bên

Khi giá break xuống, cộng đồng lại bắt đầu nhao nhao lên rằng "Cá voi và cá mập đang đè giá xuống để mua...giá thấp". Chuyện này có hay không thì không một ai có thể biết được, nhưng nếu vẫn còn có câu nói này trong đầu, thì chúng ta cũng vẫn chỉ là các con gà trên thị trường này mà thôi. Thuyết âm mưu là dành cho những người yếm thế, không chịu thừa nhận mình sai, không có phương pháp trading, chỉ bám víu vào những giải thích mơ hồ, chung chung và nghe lúc nào cũng đúng. Trader thì hoặc phân tích cơ bản, hoặc phân tích kỹ thuật, làm ơn đừng nhai lại cái câu nói vô nghĩa đã được nói đi nói lại từ lúc bitcoin xuống 15k, 10k, 8k, 6k và bây giờ là 5xxx.

6. Đặt lệnh stoploss không bao giờ thừa

Trading là xác suất và làm thế nào để ăn thì ăn nhiều hơn thua trong cái xác suất đó, chứ không phải để thể hiện bản thân mình phân tích đúng, tốt, hay. Đúng thì ăn tiền, thua thì cắt lỗ. Không có cắt lỗ thì không có trader, thế thôi. Đừng ôm mãi 1 giấc mộng bitcoin lên 50k, 100k, thậm chí 1 triệu usd như của ông X ông Y gì đó nói. Hãy thực tế và dẹp giấc mơ sang 1 bên đi.

Đặt lệnh stoploss không bao giờ là thừaĐặt lệnh stoploss không bao giờ là thừa

 

7. Dù gì thì vẫn còn gia đình

Gia đình vẫn là quan trọng nhất, có thể không có Bitcoin nhưng gia đình thì mãi mãi vẫn phải có
Gia đình vẫn là quan trọng nhất, có thể không có Bitcoin nhưng gia đình thì mãi mãi vẫn phải có
 ​

Chúng ta có thể thua lỗ, mất tiền, phá sản... nhưng đừng quên là mình vẫn còn gia đình ở bên cạnh. Cha mẹ, anh chị em, vợ con là thứ tài sản quý nhất của 1 đời người. Chúng ta được sinh ra lành lặn, đủ trí khôn, đủ cơm ăn áo mặc thì đã may mắn lắm rồi. Thử tưởng tượng anh em được sinh ra ở Phi Châu đi, thì chắc bây giờ đang kiếm củi gánh nước chứ chả phải mở laptop hay smartphone mà vào đặt lệnh. Cuộc sống chúng ta thực sự là 1 món quà. Có bitcoin hay không cũng chả hại gì. Nếu thua lỗ, hãy cắt bỏ và làm lại. Đọc sách lại, trade demo lại, học kiến thức lại, tránh xa những người hay rót mật làm giàu vào tai. Hãy tận hưởng sự may mắn trong cuộc đời của mình đi bạn.

 

Trên đây là chia sẻ của một cá nhân về một vài điều cần biết khi thị trường down mạnh mà Bigcoin vừa biên soạn lại. Cảm ơn độc giả đã theo dõi bài viết này của chúng tôi, đừng quên like, share và đánh giá 5sao cho Bigcoinvietnam nhé. Chúc bạn thành công!

 

Bạn đang đọc: 7 điều cần biết khi thị trường down mạnh, tại chuyên mục: Giải đáp

Theo: Duonghuy - Traderviet

Biên soạn bởiBigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ